总公司管理制度范文怎么写 (14篇）

总公司管理制度是指总公司为了规范下属的子公司、分公司、办事处等分支机构的管理，而在总公司层面制定的相关管理制度、规定、标准、办法等。它旨在通过一套规范化的管理方式，保证整个公司的管理水平和效率，同时确保下属分支机构的稳定性和规范性。总公司管理制度通常包括人事管理、财务管理、业务管理、行政管理等方面，以确保整个公司的正常运营和发展。以下是有关于总公司管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

总公司管理制度1

为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的’财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

总公司管理制度2

为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。

第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。

第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。

第四条值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

第五条监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。

第六条无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。

第七条不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。

第八条公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。

第九条保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的`正常运作。

第十条监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。

第十一条监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。

第十二条未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

第十三条本制度自颁发之日起执行。

总公司管理制度3

1.为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。

2.日常考勤规定

2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。

早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。

2.3员工日常考勤实行打卡制。

2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;

2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;

2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;

2.3.5迟到早退的处罚：

考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。

总经理级：200元/次

部门经理级：150元/次

部门主管级：100元/次

部门专员级：50元/次

部门文员级：40元/次

员工级：30元/次

2.4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

2.5缺勤：下列情形按旷工处理：

2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

2.5.4超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。

2.5.5请假原因不属实者。

2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。

3.员工请假的规定

员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。

3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

3.3请假报批程序：

3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单，说明请假事由报部门主管签字批准;

3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

4.假期计算及待遇：

4.1事假

4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的.，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

4.2病假

4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;

4.2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。

4.2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。

4.3年假

4.3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

4.3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4.3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

4.4公伤假

4.4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;

4.4.2公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。

4.5婚假

4.5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;

4.5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;

4.5.4婚假期间不扣除薪资。

4.6产假

4.6.1员工本人分娩凭医院证明，按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。

4.6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

4.6.4产假在规定时间内不扣除薪资。

4.7丧假

4.7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4.7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。

4.7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

4.7.4丧假需凭相关死亡证明。

5.加班的规定：

5.1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;

5.2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

5.3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)

5.4加班工资：

凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：

5.4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

5.4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：

周六、日加班工资=基本工资/20.92200%

法定节假日加班工资=基本工资/20.92300%

5.4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。

6.附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

总公司管理制度4

办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。

第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；

第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；

第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；

第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的.信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；

第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；

第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；

第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；

第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；

第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；

第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；

第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；

第十二条本制度自颁发之日起执行。

总公司管理制度5

第一章总则

为规范公司的管理工作，维护正常的工作环境和工作秩序，依据《中华人民共和国劳动法》、国务院《企业职工奖惩条例》以及公司文件精神，制定本制度。

第一条劳动纪律是职工从事集体生产劳动共同遵守的规则和秩序。它要求每个职工按照规定的时间、程序和方法完成自己应承担的工作任务。

第二条职工应自觉遵守国家的法律、法规以及公司各项规章制度，严格遵守劳动纪律，爱护公共财产，学习和掌握业务知识和技能，团结协作，勤奋工作，全面完成规定的工作任务。

第三条加强劳动纪律管理要把思想政治工作同经济手段结合起来。对违反劳动纪律的职工，坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。

第四条维护和巩固纪律,主要依靠经常性的理想、道德和纪律教育,依靠经常性的严格管理,依靠各级干部骨干的模范作用和职工之间的监督,使广大职工养成高度的组织性、纪律性。

第五条强化劳动纪律管理，是保证公司有序进行运作的基础。各级各部门要做好对职工遵守劳动纪律的宣传教育和日常检查，把严格贯彻执行劳动纪律纳入岗位职责中。

第六条本制度适用于公司全体职工。

第二章职责范围

第七条劳动纪律管理实行公司、部门管理体系，逐级负责。公司办公室是劳动纪律管理的归口管理部门，负责对各部门的劳动纪律管理和执行情况进行监督，并做好记录，对发现的问题要及时处理、考核和通报。行政部做好公司各个部门劳动纪律的监管工作。

第八条各部门领导对本部门的劳动纪律管理和执行情况进行检查，对发现的问题要及时处理。

第九条公司行政部对岗位的劳动纪律管理和劳动纪律执行情况进行检查，对发现的问题及时处理，并制定出有针对性的防范措施。

第三章劳动纪律的内容

第十条职工在工作时间应当做到：

一、不妨碍正常的组织、指挥;

二、不迟到、不早退、不旷工;

三、不睡岗、不串岗、不脱岗;

四、不酒后上岗;

五、不做与工作无关的事;

六、不打架斗殴，不无理取闹影响正常工作;

七、不聚众赌博;

八、不利用工作之便谋取私利;

九、不起哄滋事;

十、不准在员工中散布自由主义或影响安定团结的言论;

十一、不准对公司的一些临时规定存在某种抗议的情况。

第十一条对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的，应当视情况给予行政处分或者经济处罚：

(一)违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成工作任务的;

(二)无不正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响工作秩序和社会秩序的;

(三)玩忽职守，违反公司规定，或者违章指挥、违章操作、违章施工等造成事故的，或使员工生命和身体健康受到伤害和公司财产遭受损失的;

(四)工作不负责任，损坏公司设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的;

(五)滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费财资，损公肥私，使公司在经济上遭受损失的;

(六)有其他违法乱纪行为的;

(七)犯有其他严重错误的。

(八)职工有上述行为，情节特别严重，触犯刑律的，移送司法机关依法惩处。

第十二条处分的目的：严明纪律,规范管理。

第十三条处分的原则：依据事实,惩责相当。

第十四条对职工的行政处分分为：行政警告，记过，开除。在给予上述行政处分的同时，依据惩责相当的原则给予一次性罚款。

第十五条处分条件

(一)不执行上级的命令和指示,有令不行,有禁不止的;

(二)消极怠工,无故不参加学习、工作等;

(三)经常迟到、早退、无故旷工或者逾假不归的;

(四)弄虚作假,欺上瞒下,造成不良影响和损失的;

(五)违反公司管理制度,起哄滋事、聚众赌博等妨碍正常工作秩序的;

(六)打架斗殴或者聚众闹事的;

(七)在员工中散布自由主义及影响安定团结的言论的;

(八)违反公司规章制度,造成责任事故或者其他损失的;

(九)违反公司保密规定,造成失密或者泄密的;

(十)工作失职,造成公司财物丢失的;

(十一)盗窃、诈骗公私财物的`;

(十二)挪用、隐瞒、私分公款公物或者在其他方面违反财经纪律的;

(十三)其他方面违反纪律,其性质、情节同上列违纪行为相当者,情节较轻的,给予行政警告处分;情节较重的,给予记过;情节严重在公司造成恶劣影响的给予降职(级)或开除处分。

第十六条对职工给予辞退和开除处分，须经部门经理提出，由总经理办公会讨论决定。给予职工降级的处分，降级的幅度一般为一级，普通员工降为试用期员工，薪酬按照试用员工薪酬计算，试用期不超三个月。

第十七条给予职工行政处分和经济处罚，必须弄清事实，取得证据，经过会议充分讨论，允许受处分者本人进行申辩，慎重决定。

第十八条实施处分的程序

(一)由行政部组织或者承办部门负责,对违纪者的违纪事实进行查证,并写出书面材料;

(二)召开会议,研究决定对违纪者的处分，会议必须有公司总经理参与;

(三)根据会议决定,由行政部实施处分。

第十九条处分决定宣布前,应当听取受处分者本人意见。在批准职工的处分以后，如果受处分者不服，可以在公布处分以后一周内，向行政部提出书面申诉。但在未作出改变原处分的决定以前，仍然按照原处分决定执行。

第四章考勤管理和请假管理

第二十条考勤管理：公司所有员工每日均需打卡上下班，不能按时打卡的，应事先向考勤员说明原因。上下班时间按公司通知执行。

第二十一条考勤奖惩：公司所有员工考勤按月计算出勤率，每月未发生任何缺勤现象的，计全勤奖，每月奖励50元。

第二十二条请假管理：公司所有员工因事、因病或其他原因需要请假的，应先向本部门负责人提出申请，并到人事部领取假条填写。凡未请假或请假不准未到者，以旷工论处，旷工一日扣发100元工资。

第二十三条公司实行国家统一的法定节假日。

第二十四条具体实施办法参照“考勤管理制度”。

第五章领导责任和纪律监察

第二十五条各部门领导负有维护纪律的直接责任。

行政部和财务部作为公司的职能部门，应当以身作则,严于律己,严格遵守和执行纪律;各部门领导对发现违纪行为制止不力或者不予制止的,应当给予批评或者给予处分;对带头违反纪律的,应当从重给予处分。

第二十六条各部门领导必须按照公司各项管理制度加强管理，严明纪律,因管理不善造成下属严重违纪的，负领导责任，应当给予批评或者给予处分。

总公司管理制度6

第一章

总则

第一条

为加强企业管理，严肃企业劳动纪律，规范职工自律行为，保障企业正常工作环境，树立企业内外形象。根据《劳动法》、《劳动合同法》和企业未来发展的需要，特制定企业劳动纪律。

第二条

本规定适用于公司全体员工。

第二章

劳动纪律

第三条

公司全体员工必须严格遵守国家的法律、法令和企业内的各项规章制度，服从企业管理。

第四条

严格遵守公司的作息时间，按时上、下班，不得迟到、早退。有事、有病必须向主管领导请假，不得无故旷工。

第五条

公司员工在工作时应尽职尽责，不准消极怠工。严禁脱岗、串岗，严禁从事与工作无关的事情，凡无故离岗达半天者，均按旷工处理。

第六条

公司员工在工作时要忠于职守，熟练掌握自己的工作业务，高效率、高质量地完成自己所担负的和领导临时交办的工作任务。

第七条

员工不得以任何借口不服从领导的指挥和分配、不服从调动、不按期到新岗位报道或无理取闹、谩骂顶撞或纠缠领导。凡有上述情节者，均按旷工处理。

第八条

严禁喝酒上岗（工作接待除外）如发现必须劝其离岗，并按旷工处理。酗酒闹事给公司和他人造成经济损失者，除照价赔偿外，还要给予不定额的经济处罚。

第九条

公司员工要严守公司的机密，维护公司的利益，不得向任何人透露公司的机密和公司的经营情况。违者将给予纪律处罚。

第十条

公司员工应相互尊重、友善团结。严禁拉帮结派、搬弄是非、造谣中伤、损人利己、打架斗殴、目无法纪，凡有上述情节者，无论何人，公司将给予纪律处罚。

第十一条

公司员工要公私分明，不得利用公司资源谋取个人私利。违者将给予纪律处罚。

第十二条

爱惜公司财产，维护好公司设施、物品。如发现有人盗窃、侵占或者故意损毁公司财产，公司将严惩不怠。

第十三条

员工要时刻维护企业、个人的形象，行为礼貌、语言文明、工作场所严禁大声喧哗、吵闹、争执。要以公司大局为重，努力提高个人行为素质，加强个人文化修养。

第十四条

注意保持清洁、良好的办公环境，养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰、不乱扔烟头及杂物，保持、维护好公司的环境卫生，提高工作效率。

第十五条

提倡增收节支、开源节流，要节约办公用品、节约用水、用电，严禁浪费公物或公物私用。

第十六条

公司员工在使用电话时应注意礼仪、语言简明，接打电话时声音要温和、礼貌。

第十七条

公司员工在工作时间应保持仪表整洁，着装得体、整齐干净，严禁穿短裤、拖鞋上班。

第十八条

公司员工要提高安全意识，做好公司的“防火、防盗”工作，确保公司安全。下班后要关闭电源开关，确保门窗锁好。外出时要注意交通安全，做守法的好公民。

第三章

惩罚

第十九条

为了维护公司正常的工作秩序，严肃劳动纪律。公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。惩罚分为：通报批评或警告、解除劳动合同二种。

第二十条

员工有下列情形之一的，经查证属实，对其通报批评或警告。

1、上班迟到、早退，有事、有病不请假，无故旷工半天的`；

2、工作不能尽职尽责，消极怠工，经常脱岗、串岗或从事与工作无关事情的；

3、工作中不服从领导的指挥和分配，不服从调动，不按期到新岗位报道的；

4、醉酒上岗不听从领导和同事劝阻的；

5、无意泄露公司的机密，未给公司造成损失的；

6、员工之间不能相互尊重、拉帮结派、搬弄是非、造谣中伤、损人利己、破坏团结，未造成严重后果的；

7、因个人原因造成公司财产损坏，但未给公司造成重大经济损失的；

8、不以公司大局为重，不注重个人的形象、行为，工作场所大声喧哗、吵闹、争执，造成恶劣影响的；

9、随地吐痰、乱扔烟头及杂物，污染环境卫生且屡教不改的；

10、浪费公物或公物私用，经查证属实的；

11、经常穿短裤、拖鞋上班，工作期间不注意个人的仪表、着装整齐干净，领导和同事多次劝阻无效的；

12、因安全意识淡漠，给公司造成轻微损失的；

13、其他与上述情形相似的。

第二十一条

员工有下列情形之一的，经查证属实，予其解除劳动合同。

1、被依法追究刑事责任的；

2、严重违反劳动纪律，连续旷工5日的。一个月内累计旷工10日或一年内累计旷工15日的；

3、不服从领导的管理，无理取闹，目无法纪、打架斗殴，影响公司正常的办公秩序，造成恶劣影响的；

4、工作不尽职尽责、玩忽职守，造成严重后果的；

5、在别处兼职，从事竞业或其他参与有损公司利益的经济活动，给公司造成重大经济损失的；

6、酗酒闹事给公司或他人造成经济损失，情节恶劣的；

7、违反公司的保密制度，故意泄露公司的机密，给公司造成经济损失的；

8、明知不可为确又利用公司的资源谋取个人私利的或收受他人贿赂使公司利益受损的；

9、为泄私愤，盗窃、侵占或者故意损毁公司财产，情节恶劣的；

10、不遵守交通法规，不听领导和同事的劝阻，酒后驾驶公司的机动车发生重大交通事故，给公司造成重大经济损失的；

11、其他与上述情形相似，情节恶劣的。

第四章

附则

第二十二条

如本规定与国家法律法规有抵触时，以国家法律法规为准。

第二十三条

本规定修改及解释权归xx公司。

第二十四条

本规定自发布之日起执行。

总公司管理制度7

为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。

一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。

作息时间：上午9:00－12:00，

下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。

三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。

四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。

五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。

六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。

七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。

八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的`婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。

九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。

十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：

1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。

3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。

十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。

十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。

十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。

本制度从二00八年二月二十一日起执行。

总公司管理制度8

第一部分总则

第一章总则

第一条：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据《企业会计制度》及其有关规定，结合公司实际，制定本法。

第二条：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。

第三条：财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作，维护企业合法权益，并以企业会计准则为核算基础，如实反映单位的财务状况和经营成果。

第四条：财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。

第五条：本办法适用范围:郑州东风建筑工程有限公司所属各项目部。

第二部分财务审批制度

第一章财务业务审批规定

第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。

第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。

第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。

第四条：授权审批制度的形式是公司总经理逐层授权，权责统一。

第五条：公司实行总经理领导下项目经理负责制。

第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。

第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。后项对前项具有否定权。审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见;

审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准;

核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。

批准：指总经理批准。

第三部分资金管理规定

第一章总则

第一条：公司资金实行集中统一管理。

第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。

第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。

第二章公司资金管理

第四条：资金预算管理

项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。项目部资金，原则上由公司统一安排使用。

第五条：资金使用审批权限

1.3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经理批准后支付。

2.3000元以上的材料，逐级上报总经理审核，总经理批准支付。

第三章罚则

第六条：以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：

1、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的;擅自拆借挪用公司资金的;规避公司管理的。

2、项目所有的材料款有副总经理签字，在支付材料款时，必须经副总经理批准方可付款。否则付出的款项目财务人员承担。

2、项目部收取资金私自坐支，不遵守公司资金集中统一管理规定的。

3、有关重要资金管理资料丢失或泄密，致使公司利益严重受损的。

4、将应存入公司资金转至它处的。

5、与关联单位串通、虚列、虚报支出骗取资金的。

6、未经公司批准，以物资或劳务抵债或互换的。

7、公司认定的其他行为。

第四部分采购管理制度

第一章总则

第一条：为了加强项目部、应付账款的管理，规范付款行为，防范对应付账款管理

过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和国家有关法律法规，结合公司对应付款的管理要求，建立适合本单位业务特点的管理规定。

第二条：项目经理对本单位采购与应付账款的管理、内部控制的建立健全和有效实施以及各种付款业务的真实性、合法性负责。

第二章外部采购应付款的.管理

第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权

限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目经理应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。

第四条：项目部组建时应将项目经理、材料采购、仓库管理人员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。

第五条：项目实施前，应编制成本计划和材料采购计划并报财务部批准。

第六条：项目部负责建立《施工建筑材料、设备工具价格目录》数据库，每季度末负责公布更新的价格信息，项目部根据价格信息建立采购价格征询及比较的体制，在保证质量的前提下按较低的价格采购，公司财务审核各项目部大宗材料的采购价格，对采购价格出现异常情况的，公司财务有权拒付货款，并报总经理进行调查处理。

第七条：对主要材料的大宗采购和分包工程原则上需进行招投标。中标的供货单位应与公司签定合同，交公司财务备案后生效。

第八条：在材料采购过程当中，采购员根据审批后的材料采购计划实施采购时，具体采购单位及采购价格应由项目经理审批。

第九条：材料入库、出库要手续齐全。如果材料直接到施工现场，库管员也要据实登记材料台账。

第十条：材料已验收入库但发票单据未到的，月末由项目部与供货商核对后按暂估价入库。次月必须依发票单据调整入账。估价以货到验收为前提，不准作假。第十一条：偿还欠款取得的发票单位名称同挂账时供货单位名称必须一致，否则不予支付，特殊情况需与供货商签订补充协议并交财务部存档，方可支付。偿还外欠款时应在欠款证明上逐笔登记，清账时将外欠款证明收回。凡供货商以个人名义签合同挂账的，必须由个人在发票正面签字确认。

项目及分公司以赊欠方式采购材料的，同样应当执行本制度的规定纳入月采购计划和审批，且必须严格控制数量并向公司备案。

第十二条：项目部预付材料款定时要签订合同，材料会计应建立预付款台帐，预付帐款应该及时清理。

第十三条：项目部应按计划采购材料，发生材料损失进入该项目成本，发生计划外采购要补报计划。

第十四条：项目部加强对应付账款的管理，要求有专人负责建立外欠款档案(包括合同、协议、结算单、收料小票、外欠款证明、付款登记本等相关原始凭证)，外欠款明细帐，定期对应付款项进行定期分析，做好还款工作，避免发生诉讼案件。

第十五条：项目结束后进行审计，出具审计报告，将项目财务档案移交财务部。第十六条：凡在材料采购过程中为个人谋取利益，抬高材料价格，损害公司利益，一经发现根据造成的经济损失对责任人处于2倍以上的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。

第五部分项目部成本管理

第一章总则

施工项目部成本管理主要包括成本预测、成本实施、成本分析和成本考核，这四个环节是护卫条件、相互促进，构成了施工项目成本管理。

第二章施工项目成本管理的原则

第一条：项目部成本控制的原则就是以较少的投入获得最大的产出，充分利用科学的管理手段，合理进行资源配置，提高经济效益。

第二条：项目部成本的过程控制包括施工组织设计、劳动组织、材料供应、工程施工等方面，只有在项目实施各个阶段、各个环节时及时发现问题，解决问题，才能够促进各项施工准备得到贯彻落实，有效地达到控制目的。

第三条：在实施目标成本管理和控制时，按照成本计划内容实施，可由各部门(人)在工作职责范围内逐项处理。但对成本差异金额数较大的事项(如工资、奖金、办公费、差旅费)，以及对单项目标成本超计划使用的，必须按规定的手续由专人审批，并对成本计划进行调整。

第四条：建立成本控制组织体系，专人负责、分层分项进行控制，以财务部门为中心，协调处理与相关部门的关系，统一核算口径和步骤，及时反馈与分析存在的问题。

第三章施工项目成本管理的范畴

第一条：项目管理成本的主体：成本的主体应包括生产经营活动中各层面、各环节对发生成本负有责任的管理者，具体包括：(1)项目决策层;(2)工程技术人员;(3)工程施工人员;(4)责任管理部门(如设备、试验、计财人员等)。

第二条：成本管理对象与内容。以工程项目成本的形成过程为管理对象，如(成本预测、施工组织准备、过程控制、竣工验收等)，以项目职能部门、作业队作为控制对象，将责任成本分解，层层落实，明确责任，据此进行控制和考核。了解每一个单项工程成本情况，编制工程预算，计算其工、料、机的数量与单价来作为控制标准。

第三条：项目管理成本的分类

1.材料费管理。材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等。项目物资部根据工程队提出的限额领料单发料，并及时地把发料单返给工程队，料单的内容要按照工程项目、领料单位、数量金额填写齐全。根据实际消耗的发料单及时地登记并进行材料消耗核算。

2.人工费管理。人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际支付工资进入成本，奖金部分全部进入成本。

3.机械费管理。项目部自用施工机械的使用按实际发生数计入成本;包括机械设备的折旧、修理费、材料配件费、燃料费等。每月底根据取得的机械折旧和修理费、材料配件费、燃料费机械台班的使用费等数据进行成本核算。外部机械是施工机械，由调度员根据施工班组签字的清单，编制“机械派工单”转给项目计划部进行汇总，最后到财务部根据工程队的使用情况入账。

4.其他直接费管理。其他直接费包括在施过程中发生的水电费、安全经费、生产工具使用费、检验试验费、临时设施费、其他费用等。能直接分清可直接计入项目工程成本，分不清的通过分配的方式计入成本。按当月完成施工产值进行分配，项目工程成本核算纳入会计成本核算体系，运用会计处理方法：编制凭证，记账，登记账簿，成本核算，编制报表。

第四章项目施工成本管理的实施

第一条：制订标准成本。标准成本是公司对项目成本进行预测和评估，以下达指标任务，促进项目进一步挖掘降低成本潜力，其实质上是计划管理，计划成本，是事前控制的体现。标准成本订制的原则是：项目评估小组深入现场，详细了解当地建材市场行情、机械租赁、劳务供应情况和市场价格变动趋势，了解当地地质、交通、能源、电力、气候情况，了解工程性质和结构以及施工工艺、流程，了解业主单位工程资金到位与结算情况。充分预测影响项目成本的风险因素，从实际出发综合考虑项目成本(包括质量成本与预防成本)，合理确定目标成本和目标利润。

第二条：各项成本管理的措施

1.人工成本的管理措施：定员定编，精简机构。经理部应根据工程规模和劳动强度，合理安排施工队伍，确定施工人数，减少闲杂劳动力，提高劳动效率;积

极进行劳动技术革新，改进施工方法。先进的技术手段，既能节省工、料、机的耗费，又能节约时间，加快工程进度，提高劳动生产率;合理安排工序，改进劳动组合，形成流水作业，实现均衡生产，避免窝工、怠工现象，这是减少人工成本最直接有效的办法;实行绩效挂钩，按劳分配。

2.材料成本的管理措施：在工程项目中，材料费占有很大比例，如何有效控制对经济指标的实现起到关键性作用。材料成本主要包括材料采购、保管和消耗。所以管理材料成本应该从以下几方面入手：

⑴招标采购。详细了解市场行情，货比三家，考察诚实可靠、信誉良好的供货商家，在同等条件、相同质量情况下，选择质优价廉的产品。

⑵低保管成本。认真编制材料计划，对施工现场的需求能够准确把握，对材料供应、消耗心中有效，减少库存成本，加快资金周转。

⑶实行限额发料。物资管理部门根据生产计划、材料消耗定额的资料核定定领发料，严格控制材料超耗，决不允许超出设计数量。

⑷充分利用新技术，尽量采用高效节能材料、代用材料。

3.机械成本的管理措施：加强日常维修保养。定期维修与保养是保证机械正常运用的基础，也是减少大额维修费的有效手段。严格操作规程，避免无谓损失。操作工的技术素质和机械的爱惜程度，也是决定机械使用寿命的关键因素。⑴实行单机、单车核算。明确司机的责任与权利，同时建立考核与激励制度，提高机械的使用效率，保证机械的完好状态。

⑵降低租赁价格。由于内部施工机械力量的不足，一些企业租赁外界机械，合理利用，从而降低机械费用。

⑶及时清退机械。管理人员应该根据施工现场的实际情况，对机械使用进行认真清理，及时清退闲置机械。

4.其他直接费用的管理措施：主要包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、检验试验费、工程定位复测费等。

5.间接成本管理措施：间接成本指施工管理层(经理部)为组织施工和管理工作所发生的费用，做到：经费包干，量入为出，指标控制;科学管理，合理组织，避免进度滞后、质量返工现象。

6.间接费用的管理措施：间接费用包括管理费用、财务费用和营业费用。项目的期间费用控制如下：合理运用工程资金，即要保证施工生产的顺利进行，又要降低资金筹集费用、借款利息费用的开支;确定招待费开支标准，严格审批程序，从严控制开支。

第六部分项目部财务管理办法

第一章资金管理

第一条：项目部于月末25日前编制下月资金收支计划，年末25日前编制下年度资金收支计划。收到工程款后编制具体资金使用计划报公司财务部，经公司领导审批后方可使用。项目部经理和财务主管人员，对资金管理和使用情况负全部责任。

第二条：项目部需要开立帐户的，必须经总经理审批，并报公司备案。项目部可在当地建设银行开立账户，开通专业版网银，并授权公司划款，公司通过网上银行归集管理，不允许开立其他账户，特殊情况必须向总公司提出申请。项目部资金不允许挪用、外借或私存他户(包括分公司之间拆借资金)。私自留存，不存入公司指定银行账户的，按票面金额的0.5%/日罚款。不能通过网上银行归集管理的分公司，由总公司派专人监督其银行账户的管理。

第三条：项目部司资金管理必须按本规定执行，并作为考核项目部经理业绩的一项重要指标。

第二章风险管理

第四条：项目部在使用资金时应合理分配，在保证生产的情况下，尽量减少应付帐款，杜绝因拖欠劳务费和采购费等产生不必要的诉讼案件。

第五条：公司财务部对项目部财务核算进行不定期审计，对项目部经济效益和经营情况进行监督评价。项目部需提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第六条：项目部项目竣工结算后，结算资料应报送公司财务部，公司财务部与项目承包人清理债权、债务并出具清算报告，公司对该项目进行财务审计，出具审计报告。

第七条：项目部的项目承包人应将对外签订的合同、协议做结案处理，提交公司经营部评审并出具意见，报总经济师批准后，交公司财务部备案。

第三章项目部财务人员岗位责任

第八条项目部会计岗位职责

1、按照国家财务制度规定。认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，控制成本费用、支出范围和开支标准，分清资金使用渠道，合理使用资金。

2、按照财务制度记帐、结帐、报销、做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、按月编制会计报表及时上报。

3、按照会计核算原则，定期分析财务计划及资金使用计划的执行情况，披露经营管理中存在的问题，及时项目经理及主管领导提出建议，当好领导参谋。

4、按照财务规定，妥善保管好会计凭证、帐本、报表、档案、电子资料等涉及会计事项的有关资料。

第九条：项目部出纳人员岗位职责

1、按照会计制度中现金和银行存款的管理规定处理业务。

2、审核收付款原始凭证，编制记帐凭证，正确核对报销单审批手续是否完备，领导签字是否真实有效，票据金额与审批金额是否一致，报销单填制是否规范，对不符合以上规定一律不准报销。

3、核对现金业务掌握现金的日常库存额，做到日清月结，及时与银行对账。编制银行余额调节表。

5、备用金审批，管理者和采购人员及出差人员需要支取备用金时需填写备用金借款单，并写明备用金的用途经主管部门领导审批后报项目经理审批，出纳人员凭审批后的借款单付款。

6、监督和督促备用金的使用情况，对领取备用金人员所发生的业务要及时督促报销，对前一笔没有没有及时报销的业务，不能发生第二笔把备用金借款。

7、协助会计人员做好各种报销凭证的核对及规范性整理工作。

8、妥善保管库存现金，各种有价证券，有关印章、空白支票和空白收据，签发支票所使用的印章应有两人分别保管。

第十条：材料会计岗位职责

1、对材料发票、发票附件、入库验收明细进行核对验收并签字入帐，对材料采购的真实性负责。

2、对项目材料出入库进行明细分类入帐及时核算，日清月结。

3、督促库管及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存。

4、对材料已验收入库但发票未到的预付款项和未付款项及时处理，做好材料的预付款及应付款明细帐。

5、负责各种材料的核验和明细核算，对材料采购人员和库房管理人员的日常工作进行监督。

⑴招待费。1000元以内的，由项目经理审批支付，1000以上的由公司总经理审批支付。招待费一年不超过3万元。有特殊情况的需之前申请。

⑵探亲车费。项目经理的汽油、过桥费等费用，一个月只能报销一次。

附录二：材料分类

一、原材料：钢材、型材、木材、砂石料、砖瓦、五金、电料、水暖材料、防水材料、保温材料、油漆化工，涂料等。

二、周转资料：架子管、扣件、模板、脚手板、木方、防护网、安全网、电缆等。

三、低值易耗品：单位价值低于2000元，使用期限一年以内的用具、设施、设备、消防器材。

四、固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。

五、劳保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶叶等。

六、其它材料：墩布、抹布、扫把、暖瓶等日用品。

七、办公用品。

总公司管理制度9

一、财务管理坚持一支笔签字，本着合理使用，厉行节约，遵纪守法，严格手续和审批的原则。

二、实行物资进出库审批制。物资的采购，必须事前填写申请单并经董事长批准方可购买。超过2000元的`按政府采购程序购买。物资出库须经总经理审批、并有领取人的签字。物资管理人员每月底将本月物资进出库情况进行汇总，交董事长审阅。

三、工作人员出差或处理业务，必须填写注明事由的借款单，经总经理批准后，财务方可办理借款，并在公事办完后三天内与财务结算、归还。借款未结清者，不得再借。

四、各项费用报销必须做到票据真实规范，用途合理。报销发票要有经手人、部门负责人、财务负责人、总经理签字方可报销。单笔开支在5000元以上的须经董事长审核后才能报销;数额较大的须报区党工委、管委会领导同意。一切开支未经领导签字批准不予付款。

五、财会人员对报销的凭据要坚持原则，严格审查。对不真实、不合法的原始凭证不受理;对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回;对违规开支不予办理。收款收据及白条等非正式发票一律不予报销。

六、加强资金管理。做到合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益，对各项往来款项要及时清理和催收。

七、加强库存现金的管理。应按规定限额提取备用金，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符，发现不相符数字及时核对审查，否则追查责任。各部门不得设有小金库，一经查实，严肃处理。

八、财务人员做到支票和公司印鉴分人保管。每月将出纳账、对帐情况表报送董事长审阅。

总公司管理制度10

一、基本原则

（一）一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的’整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；

2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、薪酬结构种类

(1）年薪制加期权股；

(2）基本工资加绩效工资加期权股；

(3）基本工资加佣金（提成）制；

(4）基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补，以“住房公积金”体现，直接存入个人帐户;而非深圳户口的员工作为相应的福利，对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的住房费用，可以据实报销。

5、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

6、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

7、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。

8、实行年薪制的人员，其年薪总额的50%—70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%—50%部分在考核结束后根据考核结果一次性发放。

二、工资定级权限

1、各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。

2、由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作；其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。

3、利润中心人员工资定级：

(1)各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行；

(2)事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订并随其利润中心的经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行；

(3)年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。

4、职能部门人员工资定级：

(1）部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行；

(2）部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。

三、工资收入标准（见附表）

附表1：利润中心管理人员收入标准；

附表2：成本中心管理人员收入标准；

附表3：专业技术人员收入标准；

附表4：操作人员收入标准；

附表5：业务人员收入标准。

总公司管理制度11

第一章总则

第一条为加强集团有限公司（以下简称集团公司）的财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》，以及有关法规、政策和制度，结合实际情况，制定本制度。

第二条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，在其授权范围内自主经营，独立核算，自负盈亏。分子公司是指河南xxx集团公司直接或间接控股的公司，关联公司是指河南xxx集团公司不直接或间接控股的公司。

第三条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构，根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员，任命财务负责人，严格履行岗位职责，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第四条本制度适用于集团公司及其分子公司和关联公司（以下简称各公司）。

第二章财务管理机构设立及管理职责

第五条集团公司设财务管理中心，各分子公司及关联公司下设财务部或设项目会计。

第六条财务管理中心负责财务管理、资金管理、财务指标管理和财务风险预警与调控、融资决策；负责集团整体资金投资安排与调剂；负责各项财务管理制度及办法的修订、完善；负责汇总、编制集团合并会计报表与集团财务分析；指导、检查、监督分子公司的所有财务管理工作；负责集团对外财务资料的审核报送；外部审计的支持、配合；负责集团及分子公司主要财务人员的招聘、培训、考核及调度。

财务管理中心对所属分子公司及关联公司的财务进行统一管理和会计核算，制定并确保各分子公司及关联公司财务部贯彻执行集团公司的各项管理办法；拟定集团及其下属分子公司的会计核算制度；对分子公司经营结果及财务数据进行认定和评价。

第七条分子公司及关联公司的财务部主要负责其本公司的`财务风险预警，财务管理制度与内部控制制度的贯彻执行；经营业务的日常会计核算和监督，贯彻落实集团财务管理的制度和办法；各分子公司及关联公司的财务部须严格贯彻执行国家的财务会计政策法规，在集团公司的相关规定框架内制定本公司的具体实施办法并组织实施，同时报送集团公司财务中心审批后执行且备案，接受集团公司的财务中心的监督和管理。

第八条各公司应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、计量验收、财产清查等方面的规章制度，建立健全内部经济责任制和科学的内部业务流程和操作规范。

第三章财务管理的主要制度与办法及其修订

第九条集团财务管理的制度、办法主要有：

1、集团会计核算制度

2、集团财务人员管理办法

3、预算管理与管控办法

4、资金调配与管控办法

5、货币资金管理办法

6、往来账管理办法

7、财务档案管理办法

8、资产管理办法

第十条财务管理中心每季度对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，并根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。

第十一条各项财务管理制度和办法的修订调整，由集团公司财务中心拟定，经集团公司总经办会议讨论通过，集团财务总监、董事长审批后方可执行。

第四章对外会计报表的编制

第十二条各公司须按照国家的有关会计准则和会计制度编制各类会计报表并上报。

第十三条外部投资者需要的会计报表应以中国会计准则的会计报表为基础，按照外部投资者需要的会计准则进行转换。

第十四条各公司的会计报表必须及时、准确和真实的反映本公司的经营成果和财务状况。

第五章财务检查与监督

第十五条集团财务管理中心有权对各公司的财务状况和经营成果进行检查和监督，确保经营成果真实、合法。

第十六条集团财务管理中心每季度应对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排，检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。

第十七条集团财务管理中心每季度应进行一次财务预决算会议，对需结转的收入和成本进行提前的规划计算；各公司每季度应对大额的资产、负债和往来挂账的费用进行清查、清收，确保财务预算的可靠性和会计制度执行的严肃性。

第六章附则

第十八条本制度的解释权归财务管理中心。

第十九条本制度自下发之日起执行。

总公司管理制度12

公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。

公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。

根据公司章程第十七条的规定，公司应当建立健全以安全生产为核心的各项规章制度，建立健全以高效管理为先导的’岗责体系，建立健全以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立健全以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。为此对公司制度体系建设提出如下建议。

首先，应当依据公司的任务和业务范围合理设置公司内部机构，明确各个机构承担的任务、业务内容和责任。

其次，应当按照内部机构承担的任务和业务内容，合理配置岗位、人员，明确各岗位的工作职责、操作规范和业务流程。

第三，应当按照内部机构的工作任务、业务内容，以及内部

机构间的上下游关系，建立部门之间的协调配合机制，明确部门之间的工作任务和职责。

第四，在建立上述岗责体系基础上，建立以明确任务、职责等指标为对象，以完成指标为前提，以明确收入分配、奖惩并举为方法的公司质效考核体系。

总公司管理制度13

一、认真贯彻执行国家颁布的质量法规和条例，熟练掌握铝、塑门窗和中空玻璃的加工、安装等各项质量技术指标。

二、按照质量标准和工程合同要求，全面负责从原材料的入厂到成品出厂全过程的检验工作。工序检验、半成品、成品检验，签发合格证明的均应从严掌握。按要求对生产工序进行抽检，一般工序抽检比例不低于30%，关键工序抽检比例不低于50%。

三、负责质量检验原始数据的记录分析工作，对加工、安装工作中发现的’质量问题应及时予以纠正，对重大质量问题要及时上报分管领导。

四、严格按检测标准测试关键部件，达不到质量要求的一定不能安排生产、指导工序操作人正确使用工卡重具，让职工养成严谨细致、科学的工作作风。

五、指导车间和仓库保管员认真做好不合格品的标志、隔离和保管工作，防止与合格品混淆出厂，以免给公司造成经济损失和信誉影响。

六、通过严格的质量检验和把关，使成品窗出厂合格率达到100%。优良逐步达到50%以上。

七、不断学习和掌握新的质量管理知识。掌握新的科学的检测方法，经常维护各种检测设备和计量器具，使各种检测设备和计量器具始终处在良好工作状态中，按要求请质监部门对检测设备和计量器具进行年检，做好周检表的登记保管工作。

总公司管理制度14

一、请假

1、请假必须填报请假条，如确有困难的应在上班的.当天补办请假手续。

2、公司部门经理级请假一天以内者由总经理批准；一天以上者须由公司总裁批准。总经理请假均须由公司总裁批准。

3、部门主管、主办级人员请假，一天以内由人事部经理批准；三天以内（含三天）须总经理批准；三天以上者须由公司总裁批准。同时，报批请假时必须说明工作临时接替人。

4、其他人员请假一天以内者，由部门经理批准；三天以内（含三天）者由人事部经理批准；五天以内（含五天）者由总经理批准；五天以上者须由公司总裁批准。

二、病事假

1、员工因病或因负伤请假，凭医院证明，公司支付基本工资，但每月病假不超过三天。

2、员工因公负伤期间的工资，按深圳经济特区工伤保险条例规定办理。

3、因患各种疾病，在连续治疗超过二个月以上仍未康复的或年累计病假超过三个月无法坚持正常上班的，公司有权作停薪留职或病退处理。

4、请事假不发工资。

三、婚、丧、产假

在公司工作一年以上的员工在经上级批准的下述假期享受工资：

a、女职工产假为三个月，产假期发放基本工资；

b、婚、丧假为三天，在批准的假期和路程时间以内发放基本工资（丧假只限于直系亲属。如父母、配偶等）。