公司差旅费管理制度范文公司差旅费管理制度规章制度

为规范公司差旅费管理，保障出差人员工作与生活的基本需要，并本着厉行节约、控制成本的原则，制定差旅费管理制度至关重要。这不仅是公司财务管理标准化的体现，也是确保业务活动高效、有序进行的基础。本制度旨在统一差旅标准，简化报销流程，明确各级责任，合理控制差旅成本。下文将提供四篇不同侧重点和风格的《公司差旅费管理制度》范文，以供参考。

篇一：《公司差旅费管理制度》

第一章总则

第一条目的
为保证公司业务活动的正常开展，规范差旅管理，合理控制差旅成本，提高资金使用效率，并本着实事求是、勤俭节约的原则，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条定义
本制度所称差旅，指公司员工因公需要离开常驻工作地，前往国内外其他地区办理公务、参加会议、进行商务洽谈、接受培训、提供技术支持等活动。

第三条适用范围
本制度适用于公司所有正式员工。非正式员工（如实习生、顾问等）因公出差，需经特别审批，其差旅标准参照本制度执行或在协议中另行约定。

第四条基本原则
一、计划性原则：所有非紧急出差任务，应提前制定差旅计划，并纳入部门预算管理。
二、审批性原则：所有差旅活动必须事先获得相应权限的管理者批准，严禁先斩后奏。
三、节约性原则：出差人员应选择经济、高效的交通工具和住宿安排，最大限度地节约开支。
四、实报实销与定额补助相结合原则：差旅中的交通费、住宿费等凭有效票据实报实销，伙食及市内交通补助等采用定额包干形式。

第二章职责划分

第五条部门及个人职责
一、出差申请人：负责根据工作需要提出差旅申请，编制差旅预算，并对申请内容的真实性、合理性负责。
二、部门负责人：负责审核本部门员工出差的必要性、行程安排的合理性以及预算的准确性，控制部门差旅成本。
三、行政部/指定差旅服务机构：负责根据已审批的申请，协助预订机票、火车票、酒店等，并提供必要的出行支持。
四、财务部：负责审核差旅费报销单据的合规性、完整性和准确性，办理费用报销及支付手续，并对公司整体差旅费用进行统计分析。
五、审批负责人（各级管理者）：根据公司授权体系，对差旅申请和费用报销进行审批，对审批决策的合规性负责。

第三章差旅申请与审批程序

第六条申请流程
一、出差人员需在出差前至少三个工作日，通过公司指定的电子审批系统（OA）填写《出差申请单》。
二、申请单内容应包括：出差人姓名、部门、出差事由、目的地、起止日期、行程安排、交通工具及住宿要求、详细费用预算等。
三、遇紧急或特殊情况无法提前申请的，须在出发前通过电话或即时通讯工具向直接上级和部门负责人请示，获得口头批准，并在返回公司后第一个工作日内补办书面申请手续。

第七条审批权限
一、员工出差：由直接上级审核，部门负责人批准。
二、部门负责人出差：由分管副总经理批准。
三、副总经理及以上级别人员出差：由总经理批准。
四、单次出差预算超过人民币20000元或涉及出国（境）的，无论级别，均需经总经理最终批准。
五、未经批准的差旅活动所产生的一切费用，由当事人自行承担，并可能视作旷工处理。

第四章差旅费用标准

第八条交通费标准
一、城市间交通

飞机：
- 总经理、副总经理级别可乘坐公务舱。
- 总监、高级经理级别，在单程飞行时间超过6小时的国际航线中，可申请乘坐公务舱，需总经理特批。
- 其他所有人员一律乘坐经济舱。
- 乘坐飞机应尽可能选择折扣票价，因个人原因（如退票、改签）产生的额外费用，由个人承担，公司原因除外。
火车：
- 总经理、副总经理级别可乘坐高铁/动车商务座、一等座或普通列车高级软卧、软卧。
- 部门负责人（总监、经理级）可乘坐高铁/动车一等座或普通列车软卧。
- 其他人员乘坐高铁/动车二等座或普通列车硬卧。夜间（晚20:00至次日早7:00）连续乘坐火车超过6小时的，可乘坐卧铺。
长途汽车及轮船：凭票实报实销，以经济、安全为原则选择乘坐。
自驾车：因公需要自驾车出差的，需事先经部门负责人及行政部批准。燃油费、过路过桥费凭票实报实销。公司不承担车辆维修、保险、违章罚款等费用。里程补贴标准另行规定。

二、市内交通

出差期间在目的地城市内的交通，以乘坐公共交通工具（公交、地铁）为主，凭票实报实销。
因携带大件行李、时间紧急、无公共交通或多人同行更经济等特殊情况，可乘坐出租车或合规的网约车，费用凭票实报实销。报销时需在票据背面注明起止地点及事由。
往返机场/火车站与驻地/办公地之间的交通费，可乘坐出租车或机场大巴，凭票实报实销。

第九条住宿费标准
一、住宿费实行上限控制，凭酒店开具的正式发票在规定标准内实报实销。
二、住宿标准（元/人/天）：
* A类城市（北京、上海、广州、深圳）：
* 总经理、副总经理：1200元
* 部门负责人（总监、经理级）：800元
* 其他人员：500元
* B类城市（省会城市、直辖市、计划单列市）：
* 总经理、副总经理：1000元
* 部门负责人（总监、经理级）：600元
* 其他人员：400元
* C类城市（其他地级市及地区）：
* 总经理、副总经理：800元
* 部门负责人（总监、经理级）：500元
* 其他人员：350元
三、两人或以上同性员工一同出差，应尽量合住标准间。
四、参加有统一安排住宿的会议或培训，按会议通知的标准执行。若实际标准高于公司规定，需在出差申请中注明并获批准。
五、因特殊情况（如展会期间酒店价格普遍上涨）超出住宿标准的，需在出差申请中特别说明，并经分管副总经理及以上级别领导批准。

第十条伙食及通讯补助标准
一、伙食补助：
* 国内出差伙食补助标准为150元/人/天。
* 补助天数按实际出差的自然天数计算。出发日和返回日当天，在途时间超过4小时（含）计全天补助，不足4小时计半天补助。
* 如由接待单位统一安排免费用餐，则不再发放伙食补助。
二、通讯补助：
* 国内出差通讯补助标准为20元/人/天，按实际出差天数计发。
* 此项补助用于补偿出差期间的通讯费用，不再另行报销话费。
三、以上补助均为定额包干，无需票据。

第十一条业务招待费
出差期间因业务需要宴请客户或合作伙伴的，应本着节俭、务实的原则。
一、业务招待费需事先在出差申请中列明预算，并获得批准。
二、报销时需提供正式发票，并附《业务招待费报销单》，详细注明招待时间、地点、招待对象（单位、姓名、职务）、招待事由及公司参与人员等信息。
三、招待标准由各部门根据业务性质自行制定预算，报分管副总经理审批。严禁以业务招待名义进行私人消费。

第五章差旅费借款与报销管理

第十二条差旅费借款
一、员工出差可根据批准的预算申请预借差旅费。借款金额一般不超过预算总额的80%。
二、借款需填写《借款申请单》，附上已批准的《出差申请单》，按财务流程办理。
三、每次出差借款必须在返回公司后五个工作日内报销冲账，前账不清，后账不借。

第十三条报销流程与要求
一、出差人员应在返回公司后五个工作日内，通过OA系统提交《差旅费报销单》。
二、报销单应详细填写各项费用明细，并粘贴所有原始票据。票据背面需有经手人签字。
三、所有报销票据必须是合法、合规、真实的税务发票。无效票据（如白条、收据等）一律不予报销。
四、报销流程：报销人整理提报 -> 直接上级审核 -> 部门负责人审批 -> 财务部复核 -> 按权限最终审批 -> 出纳支付。
五、报销单据包括但不限于：
* 已审批的《出差申请单》复印件。
* 交通票据：机票行程单、火车票、汽车票、船票、出租车票等。
* 住宿发票及消费明细单。
* 其他与公务相关的费用票据（如会议注册费、资料打印费等）。

第六章违规处理

第十四条虚报、冒领
对于弄虚作假、虚报冒领差旅费用的行为，一经查实，公司将责令其退还全部违规款项，并视情节严重程度给予警告、罚款、降职直至解除劳动合同的处分。构成犯罪的，将移交司法机关处理。

第十五条超标与超预算
未经批准的超标准、超预算消费，超出部分由个人承担。对于屡次或恶意超标的员工，公司将进行通报批评并记录在案，作为绩效考核的依据之一。

第七章附则

第十六条本制度由公司财务部会同行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起生效。原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。公司将根据实际运营情况，对本制度进行不定期修订。

篇二：《公司差旅费管理制度》

引言：我们的差旅理念

我们相信，每一次出差都是为了推动公司的发展和创造价值。为了让员工能够专注、高效地完成工作任务，我们致力于提供一个灵活、便捷、人性化的差旅支持体系。本制度旨在作为一份清晰的指南，而非一套僵化的规则。我们鼓励员工在遵守诚信和节约原则的基础上，为自己和公司做出最合理的差旅安排。我们的核心理念是：信任、高效、责任。

第一部分：行前准备——计划与预订

1.1 出差申请：简单、透明

启动流程：当你预见到需要出差时，请通过公司的协同办公平台（如钉钉、企业微信）发起“出差申请”流程。
说清楚三件事：
1. 为什么去？（明确的出差目的，如“拜访XX客户，进行Q3项目复盘”或“参加XX行业峰会，了解最新技术趋势”）。
2. 去哪里，去多久？（清晰的目的地和预计的起止日期）。
3. 大概花多少钱？（对主要开销，如交通、住宿，进行合理预估）。
审批时效：我们承诺，你的直接上级和部门负责人会在24小时内对你的申请做出响应。所有申请流程在线进行，进度随时可查。对于紧急出差，我们支持移动端审批，确保不耽误行程。

1.2 交通与住宿预订：选择权与指导原则
我们不强制要求通过单一渠道预订。你可以选择公司合作的差旅服务平台，也可以通过你熟悉的、可靠的第三方平台（如携程、飞猪等）自行预订。无论哪种方式，请遵循以下原则：

成本效益原则：请选择在时间和成本之间达到最佳平衡的方案。例如，飞行时间短的行程，选择廉价航空可能比耗时过长的高铁更具效益。
安全便捷原则：住宿选择上，请优先考虑交通便利、安全评级高的酒店或公寓。我们不设死板的星级限制，但希望你选择的住宿环境能保证你得到良好休息。
价格参考：为帮助你做出判断，行政部会定期发布主要出差城市“经济型酒店”和“商务型酒店”的参考价格区间。你的预订价格应尽量在此区间内。如果因特殊原因（如大型展会）需要超出，请在预订后于报销时附上简要说明。
公司协议价：我们与部分连锁酒店和航空公司签有协议价，使用公司协议预订通常能获得更优惠的价格和更好的服务。建议优先考虑。

第二部分：差旅途中——消费与记录

2.1 餐饮：告别繁琐，享受美食

包干制：我们采用每日餐饮补贴的方式，替代繁琐的餐费报销。标准如下：
- 一线城市（北上广深及公司定义的其他高消费城市）：200元/天
- 其他城市：150元/天
计算方式：按实际出差的自然天数计算。你无需再为收集每一张餐费发票而烦恼，可以更自由地选择就餐地点。
商务宴请：如需宴请客户，此部分费用不包含在每日补贴内。请遵循“商务招待”的专项规定，保留消费发票和明细单，并在报销时注明招待详情。

2.2 市内交通：灵活高效

鼓励绿色出行：在目的地，我们鼓励你优先使用地铁、公交等公共交通工具。
便捷出行选项：你可以根据实际需要，使用出租车或合规的网约车（如滴滴、曹操专车等）。我们信任你的专业判断，无需为每次打车都写申请，但请在报销时确保行程与公务相关。建议使用企业版网约车账户，便于统一管理和开票。

2.3 其他费用：因需而设

办公支持：出差期间如需打印文件、租赁临时会议室等，相关费用凭发票实报实销。
通讯与网络：我们为所有员工的手机套餐已包含全国流量，原则上不额外报销通讯费用。如有特殊需要（如国际漫游），请提前申请。
礼品与招待：拜访客户时，如需准备小额礼品，请遵循公司的《商务礼品管理规定》，并提前获得批准。

第三部分：归来之后——报销与反馈

3.1 数字化报销：轻松快捷

告别贴票：我们推行全数字化报销。请使用公司的财务报销系统手机App，随时随地上传你的票据照片（机票行程单、酒店发票、出租车票等）。系统会自动识别信息，生成报销单。
提交时限：请在出差结束后5个工作日内，整理好所有电子票据，在线提交报销申请。这有助于财务部门及时处理，也让你能更快收到报销款。
审批与支付：你的报销单将沿用出差申请的审批路径。一旦审批完成，财务系统会自动将款项转入你的工资卡。我们的目标是，从你提交到收到款项，不超过3个工作日。

3.2 差旅反馈：帮助我们改进
每一次出差都是一次宝贵的体验。我们鼓励你在报销流程结束后，花一分钟时间完成一份匿名的“差旅体验反馈”。你可以对预订流程、住宿体验、报销速度等提出建议。你的反馈是我们优化差旅管理、提升员工体验的重要依据。

第四部分：特殊情况与行为准则

4.1 同行与拼房
我们鼓励同性同事在条件允许的情况下合住双人标准间，这不仅能节约成本，也能增进同事间的交流。

4.2 差旅与休假结合（Bleisure）
我们理解并支持员工在完成公务后，利用周末或个人年假在出差地进行短暂休假。在此期间，所有个人消费（住宿、交通、餐饮等）需由员工自行承担。公司承担的费用仅限于与公务直接相关的往返交通费和公务期间的费用。

4.3 诚信准则
我们基于信任建立此制度。任何形式的虚假报销、伪造票据行为，都是对这种信任的严重破坏。一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于全额退还款项、记入诚信档案、解除劳动合同。

结语
本指南旨在让你的差旅过程更加顺畅。如果你遇到任何本指南未涵盖的特殊情况，请随时与你的直属上级或行政部沟通。祝你旅途顺利，满载而归！

篇三：《公司差旅费管理制度》

（销售及市场团队适用版）

第一条：总则——为赢单而行，为价值付费

1.1 制度导向：本制度专为销售、市场、技术支持等一线业务团队设计。核心目标是最大化支持团队的业务拓展活动，确保差旅资源被高效地投入到客户开发、关系维护和市场活动中。我们强调灵活性、时效性与结果导向。

1.2 适用人员：本制度适用于公司所有销售部、市场部、售前/售后技术支持部及其他直接面向客户的一线业务人员。

1.3 核心原则：
* 客户优先：一切差旅安排以方便客户、提升客户体验为优先考量。
* 预算包干与授权：各销售区域/团队实行年度差旅及业务招待费预算包干，区域/团队负责人在预算内拥有高度的费用审批自主权。
* 简化流程：最大限度简化事前审批流程，强化事后审核与结果评估。
* 投入产出比：鼓励将费用花在“刀刃”上，关注差旅投入与业务产出的关联性。

第二条：差旅费用分类与标准——聚焦业务场景

2.1 差旅交通费
* 常规城际交通：为保证拜访客户的时效性，允许优先选择时间最优的交通方式（如飞机、高铁）。经济舱/二等座为标准，但如遇紧急情况或为赶赴重要会议，经区域总监批准可乘坐更高级别舱位/座位。
* 市内交通：拜访客户期间，允许全程使用出租车或网约车，以确保专业形象和时间效率。鼓励使用公司签约的网约车企业账户，简化报销。
* 自驾车：对于区域内频繁出差的销售人员，鼓励使用私家车或申请公司车辆。私家车公用按2.0元/公里标准进行补贴（含燃油、路桥、保险、折旧等所有费用），实报实销。

2.2 住宿费
* 标准：不设定僵化的城市级别和金额上限。选择标准为“客户就近、安全舒适、品牌连锁”。通常建议选择四星级或同等级别的商务酒店。
* 特殊情况：如陪同重要客户或在客户指定地点附近开会，允许入住标准更高的酒店，需在事后报销时注明原因。

2.3 餐饮与补助
* 个人餐饮：实行定额补助，标准为200元/人/天，覆盖个人用餐、市内零散交通等杂费，无需提供票据。
* 客户招待费（核心条款）：
* 定义：包括宴请客户、与客户的茶歇、咖啡等商务洽谈消费。
* 标准：
* 日常客户拜访餐叙：人均标准不超过300元。
* 重要项目决策人或高级别客户招待：人均标准可提升至500元或以上，需事先获得区域总监的口头或即时消息批准。
* 小型客户交流活动（如技术研讨午餐会）：可制定单次活动预算，报市场部与销售总监联合审批。
* 报销要求：必须提供正规发票和消费水单（如有）。报销时需在系统内填写招待对象信息（公司、职务、姓名）及招待目的。对于敏感客户信息，允许在系统内做加密处理，仅对财务审计及高级管理者可见。

2.4 商务礼品与杂项
* 客户礼品：允许在年节或客户重要时刻赠送带有公司标识的商务礼品。礼品由市场部统一采购和管理。销售人员可根据客户级别和关系，向区域总监申请领用。单次赠送价值超过1000元的礼品，需销售副总裁批准。
* 会议与活动费：参加行业展会、举办市场活动等费用，遵循项目预算制，由市场部统一管理，不计入个人差旅费用。

第三条：差旅管理流程——授权与信任

3.1 出差计划与备案
* 销售人员需每周向区域总监提交下一周的《客户拜访计划》，该计划即视为出差申请，无需再单独为每次短途出差提交申请。
* 对于跨区域、时间超过3天或预算超过1万元的重大出差，需在系统中进行简要备案，以便于管理支持。

3.2 费用预支与支付
* 公司信用卡：为所有符合条件的销售人员办理公司商务信用卡。差旅期间的住宿、交通、客户招待等大额费用，应优先使用公司信用卡支付。
* 备用金：每位销售人员可根据业务需要，申请3000-10000元不等的固定备用金，用于支付无法使用公司卡的小额现金费用。备用金需定期（如每月）进行一次报销冲抵。

3.3 报销与审核
* 报销频率：推荐每周进行一次报销，确保费用及时处理。
* 移动报销：通过手机端随时上传票据，填写说明，提交报销。
* 审核重点：区域总监对下属的费用报销负主要审核责任，审核重点是业务的真实性和费用的合理性，而非死板地核对标准。财务部进行合规性复审。
* 支付时效：对于单据齐全、说明清晰的报销，承诺在审批完成后24小时内支付到账。

第四条：绩效与费用关联

4.1 费用分析报告：财务部每月向各销售区域提供《差旅及招待费用分析报告》，将费用与销售业绩、客户拜访次数等关键绩效指标（KPI）进行关联分析。

4.2 预算回顾与调整：每季度，公司管理层将与各区域总监一同回顾预算执行情况和业务成果，并根据市场变化和业务需求，动态调整下季度的费用预算。

4.3 激励：对于费用使用效率高、投入产出比优秀的团队和个人，公司将在年终给予专项奖励。

第五条：附则
本制度旨在赋能一线团队，如有任何条款在实际操作中阻碍了业务开展，员工有权并被鼓励向其上级及人力资源部提出修改建议。

篇四：《公司差旅费管理制度》

第一章总则

第一条目的
为严格控制公司运营成本，规范差旅费用支出，杜绝浪费，加强廉政建设，确保所有差旅活动均在严密的预算和监督下进行，特制定本制度。本制度的核心是“预算先行，合规至上，节约为本”。

第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工，任何因公出差行为均需严格遵守本制度规定，无一例外。

第三条基本原则
一、 强制预算原则：无预算，不差旅。所有差旅必须纳入部门年度预算，并制定详细的单次行程预算。
二、 最低成本原则：在满足基本公务需求的前提下，必须选择成本最低的交通、住宿及其他安排。
三、 统一采购原则：公司范围内的机票、酒店等大宗差旅采购，原则上必须通过公司指定的唯一差旅服务供应商进行，以获取规模效应带来的价格优势。
四、 全程留痕原则：所有差旅申请、审批、预订、报销环节必须在公司管理系统中完成，确保过程透明，可追溯，可审计。

第二章差旅审批——严格的权限控制

第四条申请与审批
一、所有出差必须提前至少五个工作日提交电子《出差申请及预算表》，详细列明出差事由、日程安排、每项费用的精确预算。
二、审批流程实行“逐级审批，财务前置”原则：
1. 申请人提交。
2. 部门负责人审批（审核必要性与行程合理性）。
3. 财务预算专员审批（审核预算是否在部门额度内，各项标准是否符合制度）。
4. 分管领导审批。
5. 任何预算超标或计划外出差，必须追加总经理审批环节。
三、财务预算专员拥有“一票否决权”，对于不符合本制度规定的申请，可直接驳回，要求申请人修改。

第三章差旅标准——明确的上限与禁止项

第五条交通工具标准
一、 出行选择：应优先选择长途汽车、火车硬座/硬卧、高铁/动车二等座。
二、 飞机乘坐限制：只有在单程地面交通时间超过8小时，或机票价格低于同线路高铁/动车二等座票价时，才允许乘坐飞机（经济舱最低折扣）。此项选择需在申请中提供比价截图作为证明。
三、 严禁事项：严禁乘坐飞机公务舱/头等舱、高铁商务座/一等座、火车软卧。特殊情况需由总经理书面特批。
四、 市内交通：必须优先选择公共交通工具。仅在无公共交通、携带重物或有紧急公务时，方可乘坐出租车。乘坐出租车需在报销单上详细注明事由、起止点，单次出差出租车费用不得超过200元。

第六条住宿标准
一、 统一预订：所有住宿必须通过公司指定的差旅服务供应商预订协议酒店。严禁自行预订。
二、 住宿费上限（含税，元/人/天）：
* 一线城市（北上广深）：350元
* 二线城市（省会、计划单列市）：280元
* 其他城市：200元
三、 拼房要求：两名及以上同性员工一同出差，必须安排合住一个标准间。如只有单数员工，可安排单间，但需在申请中说明。
四、 超标处理：任何超出标准的住宿费用，由个人百分之百承担。

第七条补助与杂费
一、 伙食补助：标准为80元/人/天。按离开始发、抵达日终的实际小时数计算，每满24小时计一天。
二、 市内交通补助：标准为30元/人/天。此为包干费用，用于支付公共交通费用，不再凭票报销。
三、 无其他补助：除上述两项外，不设立通讯补助、夜餐补助等任何其他形式的现金补助。

第四章报销审核——细致的单据审查

第八条报销时限与材料
一、出差返回后三个工作日内必须提交报销，逾期未报销者，财务部将暂停其下一次差旅申请及借款资格。
二、报销时必须提供：
1. 全流程审批通过的《出差申请及预算表》打印件。
2. 所有合规的原始发票，按费用类别整齐粘贴。
3. 登机牌、火车票等可证明行程真实性的凭证。
4. 住宿酒店的消费明细单（水单）。
5. 会议或培训的邀请函/通知。

第九条财务审核要点
一、 一致性审核：报销金额、行程、消费内容必须与事先批准的申请及预算完全一致。任何不符之处，财务部有权拒绝支付。
二、 票据真实性审核：财务部将对发票的真伪、号码、开票单位等信息进行严格核查，必要时进行税务系统验证。
三、 合理性审核：对于出租车票连号、时间/地点不合理等可疑情况，财务部将要求报销人提供书面解释，并可能向其部门负责人通报。

第五章监督与处罚

第十条内部审计
公司内审部将每季度对差旅费报销情况进行抽查审计。审计结果将直接向公司审计委员会及总经理汇报。

第十一条禁止报销项目清单
以下项目明确规定不予报销：