资金使用计划书范文 资金使用计划精彩例文

资金使用计划是对一定时期内（如一个工程项目施工期）资金的收入、支出、余留进行合理安排，使之有条不紊地用于计划项目或非计划项目，以供在需要时随时提取，避免资金运用的盲目性和无效性。资金使用计划是施工组织总设计的重要组成部分，是进行招标、签定工程承包合同、资金筹措、拨付资金和编制月度施工计划的重要依据。以下是有关于资金使用计划的有关内容，欢迎大家阅读！

资金使用计划1

资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。

4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。

8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。

资金使用计划2

20xx年，中央财政向XX县下达水利项目资金总额为7345万元。按项目类别划分中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金7187万元、公益性水利工程维修养护中央补助资金90万元、、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元。目前，这些项目已实施完成，按照招投标等“四制”程序建设管理，资金实行专款专用，现报告如下。

一、自查工作开展情况

（一）高度重视，加强组织领导

我局对自查工作高度重视，接到通知后，我局立即成立组织，从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员，成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组，及时召开工作会议，对20xx年度中央财政安排项目资金自查工作进行了全面安排部署，确保项目顺利实施。

（二）高度负责，加强梳理排查

我局按照省市制定的工作方案，认真开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的具体举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深入实地看实物、查实情，对所有项目逐一进行检查，认真查阅档案资料和财务账目，并将检查情况及时进行梳理，反馈给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效。

（三）高度认真，严格工作纪律

在自查工作中，对自查不重视﹑不及时﹑不认真开展自纠工作的单位和个人严肃批评；对发现弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严厉追究责任。

二、专项资金管理情况

（一）管理情况

1、关于中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金

20xx年，XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建设资金7187万元。截止20xx年12月底，由财政部门统一安排，水务局部门承建的项目资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等项目。其他涉农项目，如高标准农田治理项目、土地综合治理项目、新增千亿斤粮食田间工程项目等配套投入资金4183万元。

2、关于公益性水利工程维修养护中央补助资金

（1）资金来源。根据XX省财政厅《XX省财政厅关于拨付中央财政补助县级公益性水利工程维修养护经费的通知》（财农[20xx]1728号），下达我县20xx年中央补助资金90万元。

（2）资金用途。为进一步做好20xx年中央补助资金工程除险加固工作，我局组织工程、设计、运行管理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进行了现场勘测，编制了维修养护实施方案。

（3）经费使用。按照中央水利建设基金有关管理办法，编制了《栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸维修加固实施方案》，编制了施工概、预算，将中央下达的.20xx年中央补助资金90.0万元，全部用于涵闸维修加固的施工。20xx年3月14日，项目工程在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位，公示期满后，于3月26日签订施工合同，工期30天。监理单位采取自购的形式，确定XX市宏源水利工程监理咨询有限公司为监理单位。目前，此工程已竣工。

3、关于中央水利建设基金（应急度汛）资金

（1）资金来源。为支持我县20xx年应急度汛工程除险加固工作，确保防洪工程安全，省财政厅下发《关于拨付中央水利建设基金（应急度汛）的通知》（财农【20xx】766号），下达我县20xx年中央水利建设基金（应急度汛）40万元。

（2）资金用途。经我局积极申报和省水利厅、财政厅审查，20xx年中央水利建设基金（应急度汛）专门用于临湖镇齐营闸应急除险加固工程。

（3）资金使用。县水务局编制了临湖镇齐营闸维修加固实施方案，经政府采购单位批示，实行询价的方式选择施工及监理单位。20xx年11月7日，在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳众嘉建设工程有限公司为施工单位，20xx年11月10日签订施工合同。选择信誉较好的蚌埠安信建设工程监理咨询有限公司为监理单位，工程工期30天。目前，整个工程已通过竣工验收。

4、关于特大抗旱经费

（1）资金来源。7月份以来，我县持续清热高温少雨，农作物受损严重，为支持我县抗旱救灾，省财政厅《关于拨付（特大）抗旱经费的通知》（财农【20xx】1237号）、《关于拨付特大抗旱经费的通知》（财农【20xx】1307号）文件，分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元。

（2）资金用途。省财政安排的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置。

（3）资金使用。省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元，经财政局同意，具体由县农机局负责实施。

（二）、组织建设及措施

1、加强组织领导，确保项目顺利实施。县委、县政府对20xx年水利项目建设高度重视，投资计划下达以后，及时成立高规格的项目建设领导小组和办公室，由县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长，水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员，签订目标责任书，明确责任主体，细化责任分工，制定实施方案，确定任务计划和工作时限。进一步建立和完善协调推进工作机制，对于重点项目，县政府定期召开调度会议，跟踪督察督办。水务局作为项目牵头单位精心组织，合理安排，严格要求，科学实施，并积极协调有关部门，形成整体合力，确保项目扎实推进。

2、加强施工调度，按计划完成工程进度。工程开工后，我局按照合同工期，编排序时进度，定期召开调度会，调度通报，对下一步工作提出严格的要求，根据各项工程的具体情况，制定出切实可行的时间表，并配以严厉的奖惩措施，在保证质量的前提下超额完成任务的，给予奖励，不能按时完成任务的，给予经济处罚。同时加强现场管理，积极做好施工环境协调、技术指导及服务保障工作，对整个工程项目施工进行全面监督，哪里出现问题、遇到困难就及时赶到哪里处理，现场解决问题，做到了处理问题不过夜，协调问题不出村，大大加快了工程进度，保证了工程质量。

3、加强工程管理，严把工程建设质量。为进一步规范水利工程建设管理，成立了XX县水利工程质量监督办公室，负责对在建水利工程项目进行实时监督。水务局严格按照基建工程“四制”组织实施项目建设，工程开工后，及时组织设计、施工单位进行技术交底，要求各施工单位认真履行投标文件中的各项承诺。施工中关键阶段，业主工程技术人员及监理住在工地，严把工程质量关，施工过程每道工序都严格把关，上道工序完成后，必须经监理确认合格方可进行下道工序的施工；工程的关键部位，项目法人工程技术人员现场把关，监理人员旁站，确保工程质量合格。为了解工程建设情况，便于建后管理，熟悉施工的各个环节，在工程建设过程中，运行管理单位参与工程建设和管理，参加隐蔽工程、分部工程、单位验收，对保证工程质量起到了一定的作用。

4、加强档案管理，确保档案资料完整。工程档案资料的收集与管理，对促进工程的建设，保障工程的运行与管理，具有十分重要的意义。同时，也是工程验收重要的内容。在施工过程中，监理及业主在多次会议上强调，为保证工程顺利验收，资料整理必须和工程同步进行，工程进展到哪一部分，资料就整理到哪一部分，在监理及业主的督促下，施工单位基本做到了工程进展和资料同步进行，为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的准备。同时，项目法人配备了专职人员负责工程档案工作，严格按照水利工程建设项目档案管理规定认真收集、整理工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料，为今后的工程运行管理提供依据。

5、加强制度建设，强化风险控制。为了建立和完善制度管理体系，我县先后制定出台《XX县整合惠农项目资金使用办法》、《XX县高产高效万亩良田示范县创建活动项目资金管理办法》，水务局制定《水利专项资金管理制度》、《财务公示公开制度》及《财务审计检查制度》等有关制度，规范管理流程和资金使用程序，进一步扩大资金使用及监管的透明度，从制度上制约不良行为发生，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制，确保资金使用安全。

6、加强资金管理，严肃财经纪律。一是严格实行招投标和政府采购制度，对重大项目支出坚持民主集中制，集体讨论决定。二是专项资金实行统一管理，专户储存、专款专用、专账核算，根据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度。三是主动接受审计、监察部门监督检查，防止滞留、挪用现象，确保项目建设资金规范、安全、有效运行。四是在工程经费拨付上，严格履行合同，及时支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政部门拨付。

三、存在问题及打算

存在问题。尽管我局在项目资金使用管理方面做的非常细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全；三是工程建后管理需进一步加强。下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化项目责任约束机制，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高项目管理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金管理有关法律知识及财经管理水平，进一步健全管理制度，强化执行监督，强化责任追究，保障资金安全。

资金使用计划3

为加强我县环保专项资金监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据x环保〔20xx〕144号文件要求，我县对20xx年以来环保专项资金拨付、使用、管理等情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、20xx年环保专项资金有关情况

20xx年我县环保专项资金共17万元，具体为：

1.生态文明村创建工作，有4个村庄创建省级生态文明村，并通过验收。项目总计拨付资金4万元，每个生态村补助资金1万元，目前已全部拨付到位，补助资金主要用于村庄的环境治理、绿化、排水管网建设等工作；

2.畜禽养殖企业治理，有8家养殖企业开展畜禽养殖一般治理，1家养殖企业开展畜禽养殖示范工程建设，并通过验收。项目总计拨付资金13万元，其中示范工程5万元，一般治理企业每家1万元，目前已全部拨付到位。补助资金主要用于畜禽养殖污染治理设施建设。

二、20xx年环保专项资金有关情况

20xx年我县环保专项资金共16万元，具体为：

1.生态文明村创建工作，有2个村庄创建省级生态文明村，并通过验收。项目总计拨付资金2万元，目前已全部拨付到位。补助资金主要用于村庄的环境治理、绿化、排水管网建设等工作；

2.畜禽养殖企业治理，有3家养殖由企业开展畜禽养殖一般治理，1家养殖企业开展畜禽养殖示范工程建设，并通过验收。项目总计拨付资金8万元，其中示范工程5万元，一般治理企业每家1万元，目前已全部拨付到位。补助资金主要用于畜禽养殖污染治理设施建设；

3.省级生态乡镇创建，我县有2个乡镇开展省级生态乡镇创建工作，目前已全部通过验收。项目总计拨付资金6万元，每个乡镇3万元，目前已全部拨付到位。补助资金主要用于规划的.编制、环境治理、绿化等工作。

总之，我县在专项资金使用、管理方面上能够严格执行《xx市环境保护专项资金管理办法》中的各项规定，认真组织实施，用好管好各项专项资金。但是，还存在资金兑付不太及时等问题。下一步我们将积极改进，进一步加强对专项资金使用的监管力度，为全县的环境保护工作提供资金支持，为县域经济发展做出积极的贡献。

资金使用计划4

一、总体思路

落实到乡（镇）政府、城郊街道办事处的局部，年初财政局要将此款全额纳入年度预算。由乡（镇）政府、城郊街道办事处负责按方法中规定的支出项目进行列支。落实到教育局的局部由教育局按农村中小学（不含高中）校生人数核定给农村中小学校，由学校按项目列支。

二、指标核定

并将指标按各占二分之一的比例落实到乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局。市政府决定将这项资金一分为二，税改后全市核定农村中小学办学经费总额为元。取消农业税后都变成了转移支付资金。由乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局各管元。无论是乡（镇）政府、城郊街道办事处还是教育局管理的资金都必需全部用于教育。乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局必需按有关财务法律、法规管好这项资金。

三、支出项目

主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、业务费、购置桌椅费、校园管理费及学校自用的临时工工资等。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的农村中小学办学经费主要用于学校的危房改造、布局调整、校舍维修、远程教育、取暖费。教育局管理的农村中小学办学经费主要用于补充农村中小学的公用经费缺乏。

特殊研究处置。特殊情况。

四、拨款顺序

报市农村中小学办学经费管理委员会审核批准。管理委员会办公室根据委员会批准的支出计划按月提供拨款计划，年初各乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局都要将自已管理的局部依照规定的支出项目编制好各自的支出计划。财政局按办公室提供的计划进行拨款。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的局部，款拨给乡（镇）政府、城郊街道办事处，由乡（镇）政府、城郊街道办事处按规定的项目列支。教育局管理的局部，按计划拨到教育局在工商行开设的基本帐户，再由教育局按计划直接拨到农村中小学帐户。农村中小学直接从银行提款按规定项目列支即可，不再通过乡（镇）城郊街道办事处财政专户。这两局部资金如有重大支出项目需由主管教育市长核准签字后，方可组织实施。

五、票据审核

乡（镇）政府、城郊街道办事处和学校要按审批的用款计划进行列支，款拨到乡（镇）政府、城郊街道办事处和农村中小学帐户后。如当月有结余，结转下月继续使用，年末有结余，结转下年继续使用。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理部分支出票据由市政府派审计、财政等有关部门定期进行审核。教育局管理部分，每月中小学都要将支出所取得的合法票据报教育局财务统管办公室进行审核，不经审核的支出票据不得入帐。无论乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的局部还是教育局管理的.局部如发现截留、挪用、挤占和串项使用等现象，立即停止拨款，并严肃处理。

六、帐务处理

乡（镇）政府、城郊街道办事处和学校必需单独设立明细帐。收支票据要另行装订成册。财务人员要严格按会计法要求计帐、算帐和结帐。教育局管理的局部，农村中小学办学经费是保证农村教育正常运转的专项经费。各校财务人员每月都要将当月的经费收支明细表上报教育局财务统管办公室进行汇总。教育局财务统管办公室每季度都要将支出汇总表报给财政局有关科室。

七、财务监督

要严格接受财政、审计、监察等机关的监督和检查，农村中小学办学经费在运行过程中。每半年乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局都要把自己管理部分的收支情况进行认真总结并形成书面资料，向市农村中小学办学经费管理委员会演讲，市政府年末向市人大常委会做专题报告。

八、组织领导

市政府决定成立市农村中小学办学经费管理委员会（详见附件）由副市长任主任，为加强对农村中小学办学经费的管理。教育、财政、审计、监察等部门主要领导为成员，委员会下设办公室，办公室设在市教育局，负责处置日常工作。农村中小学办学经费管理委员会办公室要定期召开会议，研究下达经费指标和审定支出项目等事宜。

资金使用计划5

一、项目介绍

主要生产全自动粉末压机。一种集送料、插铜线、成型、剪线，推出，全自动完成整个工作过程的全自动粉末压机。广泛用于电碳，碳刷，粉末冶金，硬质合金，磁性材料，精细陶瓷等其他胶木制品行业。是目前国内同类设备最先进的设备!市场前景非常可观!

二、投资分析

目前国内生产全自动粉末压机的厂家不是很多,主要有：南京法艾英精密机械有限公司，东台东源机械有限公司，上海毅申机械设备有限公司等几家单位。其中技术、和生产实力只有南京法艾英精密较机械有限公司稍微强大。但他们的产品都属机械式的，不稳定，做不出精密的产品，我们设计的产品是液压式的，在目前国内处于领先地位，非常稳定，适合任何精密产品的压制，全球电碳行业最大的企业德国schunk集团崇德通用电碳都采购该设备，以及国内电碳行业较有名气的企业如：河北任丘光明电碳，苏州太仓东南电碳等企业都是采购该设备。该设备在目前国内市场上还是处于空白。这是我们的优势。

三、计划规模

首先必须注册自己的机械公司。需要资金投入150万左右。

四、成本分析

A.设备投入：普通车床，小型钻床，钳工工作平台，钳工划线平台，电焊机，机械量具，打印机，传真机等共5万元左右。

B.人员投入约3-4人，2-3人为机械装配钳工，其中电工1人。本人兼：机械工程师及营销工程师。公司员工工资15万/年。

C.房租水电3万/年.

D.辅料耗材1万/年.

E.外协加工费10.4万/台.共计：104万

F.营销成本8000元/台。10台共计：8万

G.以上成本共计：136万

H.头年生产10/台其中6台20T,4台30T.20T售价:20万/台.

0T售价24万/台。共计产值：216万。

盈利：216万—136万=80万

五、经营模式

所有的压机零部件均外协加工，自己组装。自己营销。

六、总结

计划头年生产10台，争取头年销售10台。如果这一目标能实现，头年投资150万，就能实现头年盈利80万左右。

资金使用计划6

我常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大。如果根本没有胜算，也就不下注。他们知道如何保护既有获利；手气不好时，也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律，让他们可以随时参加赌局。

一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转行到金融交易市场。当理查得·丹尼斯招募忍者龟的时候，职业赌徒与桥牌选手就是他最爱招募的对象之一。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：他们都知道如何评估风险，并依此而下注。

所谓赌徒，并非指那些喜欢赌博的人，而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是明显的事实。可是，职业赌徒具备较严格的纪律，他们知道如何评估概率。他们赌得很精明，不会为追求刺激而进场，他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险，不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率，不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边，就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理，真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要步骤之一。只要行为正确，输钱就不是问题。他们不会急着想在下一把就全部捞回来。他们知道只要严格遵循法则，就能成为稳定的赢家。在21点的赌桌上，如果拿到两张a分，就应该拆开而加倍下注；万一没有赢钱，也不该觉得气馁，因为抉择是完全正确的’。长期而言，这类的下注最后仍然会赢钱，因为其期望值为正数。

真正的赌徒也知道，他们没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高，就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣，但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内，即使胜算明显不高也是如此。一般来说，只有业余的交易者才会经常使诈。专业赌徒很少使诈，通常都是赢面居高时才会下注，否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高，赌金也越大。当手气很顺时，他们未必会加码。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说，职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。

资金使用计划7

根据自治区扶贫开发小组《关于在全区开展财政专项扶贫资金结转结余行动的通知》（宁开发〔20xx〕5号）和xx县扶贫开发领导小组《关于在全县开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的通知》（彭扶开办发〔20xx〕28号）文件精神，我乡对20xx年扶贫专项资金进行了认真自查。现将有关事项报告如下:

一、自查内容

此次清理的范围是历年结转结余在我单位未形成实际支出的资金，包括中央和自治区、市、县安排的财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债券资金、闽宁协作资金、中央专项彩票公益金、国有贫困林场、生态移民资金；按照规定预留的工程质保金、扶贫小额信贷风险补偿金一并纳入此次清理的’范围。

二、自查情况

我乡高度重视本次清理行动，切实加强组织领导，明确责任，按照文件要求，彻底清理，杜绝类似问题的发生。我乡20xx年收到扶贫办拨入项目管理费10万元整，20xx年支出各类项目前期费用共元，结余元，已申请退回财政。

三、加强管理

本次按要求彻底清理了历年结转结余财政扶贫专项资金，在今后我乡将加强管理，制定结转结余制度，切实提高财政扶贫资金使用效益。进一步完善扶贫资金清理台账，加强档案管理，做到有账可查，账表相符，数据准确，资料完善，专人管理。

资金使用计划8

一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。

四、计划执行：

1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。

5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的’付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。

五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。

资金使用计划9

按照《宝兴县财政局、宝兴县农业局关于下拨建档立卡贫困户农业产业发展帮扶资金的通知》（宝财政〔20xx〕69号）文件要求，为切实发挥好帮扶资金作用，确保管好用好帮扶资金，结合灵关镇实际，制定本方案。

一、指导思想

以“产业扶贫、整村推进、巩固提高、全面发展”为指导，以群众增收和农村经济社会可持续发展为目标，以搞好农村产业扶贫为主线，坚持防止返贫和巩固提高相结合，立足村情民意，发挥群众主观能动性，大力发展农业产业，提升贫困人口收入水平。

二、组织领导

成立以镇长为组长、分管农业班子成员为副组长、各联村班子成员为成员的`农业产业发展工作领导小组，在领导小组的组织领导下，以各行政村为主体，管好用好农业产业发展帮扶资金。

三、资金用途及方式

用于全镇具有产业发展意愿和能力的建档立卡贫困户，通过“以奖代补”方式，鼓励贫困户发展种养殖业。

四、资金分配

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五、资金使用具体流程

1、各行政村结合资金分配量和贫困户实际情况及意愿，制定详细的奖补方案，报镇人民政府同意并公示。在此期间，镇政府结合全镇实际和各村上报项目的合理性及资金实际需求量进行统一调配。

2、贫困户根据奖补方案，提出产业发展申请，经村两委同意并公示；

3、村两委监督指导贫困户根据申请内容组织好产业发展；

4、贫困户提出验收申请后，村两委组织初验，县农业局、镇政府联合进行最终验收；

5、公示验收结果及奖补金额；

6、公示结束无异议，通过“一卡通”将奖补资金兑付给贫困户；

7、收集资料，形成专卷。

资金使用计划10

第一条目的及依据

为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

第二条资金范围

本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

第三条作业期间

(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

(二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条内销收入

营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。

第五条劳务收入

营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。

第六条退税收入

(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条

其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。

第八条资本支出

(一)土地：依据购地支付计划提供的’支付预算数编列。

(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购开立计划，预计支付资金编列。

第九条材料支出

资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

第十条薪资

会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

第十一条经常费用

(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。

(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。

(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

(五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。

第十二条其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。

第十三条异常说明

各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。

第十四条资金调度

(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

(三)财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。

资金使用计划11

根据《xx县教育系统资金管理使用情况监督检查实施方案》文件精神，并结合我校实际，使教育专项资金监管工作落到实处，实现政策制度更加完善，资金使用管理更加阳光规范，使广大人民群众更加满意，促进学校教育事业的有序发展，现将我校20xx年专项资金使用情况自查报告如下：

一、成立机构

成立了校长为组长，副校长为副组长，全体校务成员为组员的领导小组，各司其职，分工明确，把惠农工作落到实处。领导小组如下：

组长：xxx（校长）

副组长：xxx（副校长）

组员：学校中层领导、班主任

二、专项资金管理使用

（一）、“一补资金”

1、做好“两免一补”宣传工作

在学校及周边墙体书写“两免一补”宣传标语，张贴宣传图片、印发宣传标语等，及时将党的惠农政策宣传到学生和家长心中，让农民群众、教师、学生都了解中央的政策，了解免费教科书、免杂费、补助寄宿生生活费的标准，使“两免一补”工作及时得到广大人民群众的支持和监督。

2、严格落实收费政策。

切实贯彻执行市县有关收费政策，并在学校校门口公示栏按要求公示，全面执行免学杂费、书费，无任何乱收费行为。

3、“一补资金”发放程序规范、及时。

学校严格执行贫困寄宿生资金发放有关规定，在校内醒目处公示拟贫困寄宿生名单及举报电话，自觉接受学生和家长监督。召开家长座谈会，将补助资金直接发放到家长手中，受到了学生、家长和社会的普遍好评。

20xx年上半年“一补款”7月3日到帐14500元，共有29位同学享受“两免一补”，于7月31日全部发放；下半年“一补款”11月19日进帐12500元，共有25位同学享受“两免一补”，12月31日全部下发到学生手中。

（二）、营养餐

营养餐制度齐全，机构健全，有营养早餐周食谱，周预算，有发放样表、有学生领取营养餐签名表等，材料规范齐全。营养早餐及时发放到学生手中，专项资金独立核算，及时公开，设立举报电话，接受群众监督。

营养餐投入使用情况

1、营养餐购物：我校早餐为学生准备的`营养餐形式多化，主要以鸡蛋、牛奶、饼子、炒菜为主。购物形式主要采取专人配货送货。

2、营养午餐资金的管理办法：我校营养午餐专项资金采取专人管理，统一核算。

（1）由专人负责采购，验收货物质量。

（2）由专人做好实物收发帐，做到账、食品相符。

（3）实行专款专用，与学校公用经费分开管理，单独核算，做到日清月结，对当天就餐资金进行估算，若开支资金低于3.00元标准，第二天适当增加；若超过标准，第二天适当减少，月底进行统一核算。让学生吃好吃足每天3.00元的营养餐补助资金。

20xx年2月28日8370元，

4月30日进帐6318元，

7月31日进帐7452元，

11月19日进帐7295元，

12月31日进帐8140元。总计37575元。

于2月28日支出营养餐款4185元、4185元，

5月31日支出6318元，

7月31日支出7452元，

11月22日支出3945元，3360元。总计29435元。

20xx年营养餐总计37575—29435=8140元，余下的8140元于xx年1月份打给商家。

（三）、幼儿贫困资助

12月31日进帐1500元，当天三名幼儿学生领取500元/人贫困资助金。

（四）、一颗蛋工程

上半年于7月30日进帐3450元，享受学生46人，于7月31日打给服务于学生“一颗蛋”的商家3450元。

下半年于11月19日进帐2475元，享受学生33人，于12月31日打给服务于学生“一颗蛋”的商家2475元。

经过自查，学校没有违规违纪现象，并且重大事项及资金使用情况能够及时公布、公开，做到透明、阳光。

xx学校

资金使用计划12

一、基本情况

通过自查我乡上级下拨自然灾害救助资金59.69万元，其中20xx年度43.49万元，20xx年度16.2万元（其中敬老院3万元）。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清晰、评定程序严格，除敬老院3万元和部分冬春资金外均通过“一卡通”直接兑现到受益人手中，无优亲厚友、截留挪用行为。

二、存在的问题

1、有资金使用超范围现象。20xx年支援王坪烈士陵园建设3.22万元，由于无资金来源，用救灾资金解决。

2、资金兑现不及时。救灾资金有款年度兑现情况，有些资金跨的时间还很长。

3、部分资金没有通过“一卡通”发放。两个年度的部分冬春资金使用由于均在年终安排，时间紧，受益户没有及时提供银行账号，存在由党委会研究后，由政府出文，然后资金拨付到民政办，由民政办通过村民委员会将资金直接兑现到受益人手中。

4、没有按要求建立受灾人员冬春救助工作台账。

三、整改措施

1、加强救灾资金管理。所有资金均通过“一卡通”及时按要求兑现到受益人手中。

2、不擅自扩大救灾资金的.使用范围。严格按资金的使用性质兑现救灾资金。

3、建好受灾人员冬春资金台账。

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