公司差旅管理制度 公司出差管理制度

随着公司业务拓展，员工差旅活动日益频繁。为规范差旅行为，有效控制成本，保障员工安全与效率，制定统一的《公司差旅管理制度》至关重要。明确的制度有助于规避风险、优化资源配置。本文旨在提供几篇不同侧重的《公司差旅管理制度》范文，供各单位参考借鉴。

篇一：《公司差旅管理制度》（综合规范型）

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司员工差旅行为，统一差旅标准，合理控制差旅成本，提高差旅效率，保障公司及员工的利益，并确保差旅活动符合公司运营及财务管理要求，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体正式员工因公出差的各项活动，包括国内及国际差旅。非正式员工或外部顾问的因公差旅参照本制度执行，需在事前获得特别批准。

第三条 定义

（一）出差：指员工离开常驻工作地，经公司批准前往其他地区执行公务活动的过程。

（二）差旅费用：指员工因公出差期间发生的，与执行公务直接相关的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、签证费、保险费及其他经批准的公务活动费用。

（三）常驻工作地：指员工劳动合同或公司任命文件中明确的主要工作地点。

（四）审批人：指根据公司授权规定，对员工出差申请及差旅费用报销具有审批权限的管理人员。

第四条 基本原则

（一）计划性原则：差旅活动应有明确的公务目的和计划，尽量优化行程，提高效率。

（二）必要性原则：差旅活动应基于实际工作需要，避免不必要的出差。

（三）经济性原则：在满足公务需求和安全的前提下，应选择经济、合理的交通工具、住宿标准和消费水平，厉行节约，反对浪费。

（四）合规性原则：所有差旅活动及费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规章制度。

（五）安全性原则：公司及出差员工应关注差旅途中的人身及财产安全，采取必要的防护措施。

第二章 差旅申请与审批

第五条 出差申请

（一）员工因公出差，必须事前通过公司指定的电子审批系统或书面形式提交《出差申请单》。

（二）《出差申请单》应详细说明出差事由、目的地、起止日期、行程安排、同行人员、预计费用等信息。

（三）遇紧急情况无法提前申请的，应在事后尽快补办申请手续，并说明原因。

第六条 审批权限

（一）员工出差申请需按公司审批权限规定逐级审批。一般情况下，部门负责人审批本部门员工出差，涉及跨部门协作或费用较高的，需按权限上报至更高级别管理者或指定委员会审批。

（二）国际出差申请通常需要更高级别的审批。

（三）审批人应认真审核出差的必要性、行程的合理性及预算的适当性。

第七条 差旅预借款

（一）员工因公出差可根据需要申请预借差旅费。预借金额原则上不超过预计差旅费用的百分之七十。

（二）预借款需在《出差申请单》中注明，并随同出差申请一并审批。

（三）差旅结束后，员工应在规定时间内（通常为返回工作地后五个工作日内）办理报销手续，冲销预借款，多退少补。无故逾期未报销者，财务部门有权从其工资中扣回预借款项。

第三章 差旅标准

第八条 交通工具标准

（一）飞机：

1. 根据航线、票价及时间效率综合考虑，优先选择经济舱。

2. 符合特定级别（如公司高管）或特定条件（如单程飞行时间超过规定小时数、或有特殊健康需求并经批准）的员工，可乘坐公务舱/头等舱，需在出差申请中注明并获得相应权限的审批。

3. 机票购买应尽可能通过公司指定的票务代理或平台进行，以便获得协议价格和统一管理。鼓励提前预订以获取折扣票价。

（二）火车/高铁：

1. 优先选择高铁/动车二等座。

2. 符合特定级别或特定条件（如旅途时间超过规定小时数、夜间行程或特殊健康需求并经批准）的员工，可选择一等座或软卧，需在出差申请中注明并获得相应权限的审批。

（三）其他交通工具（轮船、长途汽车等）：根据实际情况选择合适的舱位或座位等级，以安全、经济为原则。

（四）市内交通：在出差目的地市内交通应优先选择公共交通工具（地铁、公交车）。如确因工作需要或效率考虑，可选择出租车或合规的网约车，费用按实报销。鼓励拼车。不提倡或限制使用豪华型出租车或网约车。

第九条 住宿标准

（一）公司根据员工级别、出差城市物价水平等因素设定不同的住宿费标准上限。具体标准详见公司《差旅住宿标准明细表》（另附）。

（二）员工应在规定的标准内选择安全、卫生、便利的酒店入住。超出标准部分的费用由员工自行承担，除非有特殊原因并事先获得批准。

（三）应优先选择与公司签有协议价的酒店。

（四）原则上不允许入住套房或豪华酒店，除非是用于必要的公务接待且事先获得批准。

（五）若与客户或合作伙伴同住，且对方支付住宿费用，则员工无需再报销住宿费。

第十条 伙食补助标准

（一）公司为出差员工提供伙食补助，以弥补在外就餐的不便和额外开销。

（二）伙食补助实行定额包干制，具体标准根据国内外出差地区、员工级别确定。详见公司《差旅伙食补助标准明细表》（另附）。

（三）补助天数按出差期间的自然日计算。出发日和返程日不足一天的按一天计算。

（四）如由接待单位统一安排伙食或客户支付餐费的，则不再享受或酌情扣减伙食补助。

第十一条 其他费用标准

（一）通讯费：出差期间因公务产生的通讯费用，可按公司规定标准凭票报销或给予少量定额补贴。

（二）签证与保险：因公出国的签证费用、必要的旅行保险费用（如意外险、医疗险），由公司承担，按实报销。保险购买需符合公司政策。

（三）公务活动费：指出差期间发生的必要的业务招待费、会议费、资料费等，需事先获得批准，并按公司相关规定报销。

第四章 差旅费用报销

第十二条 报销时间

员工应在出差返回后五个工作日内整理并提交差旅费报销单。

第十三条 报销凭证

（一）员工报销差旅费时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：机票行程单、火车票、住宿发票、出租车票、其他交通费票据等。

（二）报销凭证应粘贴整齐，按费用类别分类。

（三）报销单据需填写规范、清晰，内容包括出差人、出差事由、起止日期、地点、各项费用明细及金额等。

（四）如发生票据遗失，需按公司财务规定提供相关证明材料并经特殊审批程序处理。

第十四条 报销流程

（一）员工填写《差旅费报销单》，附上所有原始凭证及已审批的《出差申请单》复印件。

（二）报销单需经直接上级或部门负责人审核签字，确认出差任务完成情况及费用发生的真实性、合理性。

（三）财务部门对报销单据的合规性、完整性、准确性进行审核。

（四）审核无误后，按公司付款流程支付报销款项。

第十五条 不予报销的费用

（一）未经批准的差旅活动所产生的费用。

（二）超出公司规定标准的费用部分（除事先批准外）。

（三）与公务活动无关的费用，如个人购物、娱乐消费、探亲访友、旅游景点门票等。

（四）未按规定取得合规票据的费用。

（五）因个人原因造成的额外费用，如误机、误车改签费（非不可抗力因素）、酒店内个人消费（如小费、付费电视、洗衣费、高档食品饮料等）。

第五章 特殊情况处理

第十六条 行程变更与取消

（一）因工作需要或不可抗力因素导致出差行程变更或取消的，员工应及时向审批人报告并获得批准。由此产生的合理、必要的额外费用（如退改签手续费），经审批后可由公司承担。

（二）因个人原因导致行程变更或取消的，所产生的额外费用由员工自行承担。

第十七条 差旅期间的意外与紧急情况

（一）员工在出差期间如遇疾病、意外事故或其他紧急情况，应立即采取适当措施，并及时向公司报告。

（二）公司将根据情况提供必要的支持和协助。符合保险理赔条件的，协助员工办理理赔手续。

第十八条 国际差旅特别规定

（一）国际差旅需提前更长时间申请，以便办理护照、签证等手续。

（二）需强制购买公司指定的境外旅行意外及医疗保险。

（三）涉及汇率转换的费用，按报销审核日中国银行公布的相应外汇卖出价进行核算，或按支付凭证上的汇率计算。

（四）需遵守目的地国家的法律法规和风俗习惯。

第六章 责任与处罚

第十九条 员工责任

出差员工应严格遵守本制度规定，诚实守信，合理安排行程，有效控制费用。对所提交的报销单据及信息的真实性、合规性负责。

第二十条 审批人责任

审批人应认真履行职责，严格把关，确保出差活动的必要性、合规性及经济性。对违规审批承担相应管理责任。

第二十一条 违规处理

（一）对于违反本制度规定的行为，如虚报冒领、提供虚假票据、超标准消费且未获批准等，公司将视情节严重程度给予警告、通报批评、扣减绩效、赔偿损失、降职降级直至解除劳动合同等处分。

（二）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

第七章 附则

第二十二条 制度解释

本制度由公司行政部（或指定部门）负责解释。

第二十三条 制度修订

公司将根据国家政策变化、物价水平及公司经营管理需要，适时对本制度及相关标准进行修订和完善。

第二十四条 生效日期

本制度自发布之日起生效。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

篇二：《公司差旅管理制度》（流程指引型）

前言

为帮助员工清晰、高效地完成因公出差的各项流程，确保差旅活动的顺利进行与合规报销，特制定本流程指引型差旅管理制度。本制度旨在简化理解，侧重操作步骤，请各位同事遵照执行。

第一步：出差前的准备与申请

1.明确出差任务：首先，你需要清晰了解本次出差的目的、任务、预期成果以及大致的行程安排。

2.评估必要性：思考是否有其他方式（如视频会议）可以替代本次出差，确保出差是完成工作的最有效方式。

3.预估费用：根据目的地、时长和任务性质，初步估算交通、住宿、餐饮等主要费用。参考公司提供的《差旅费用标准参考表》。

4.填写《出差申请单》：

登录公司内部OA系统（或领取纸质表格）。

准确填写：出差人、部门、出差事由、目的地、出发日期、返回日期、详细行程计划、同行人员（如有）。

填写费用预算：分项列出预计的交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等，并汇总总预算。

如需预借差旅费，请在申请单相应栏目注明金额，并确保不超过预算的70%。

特殊事项说明：如需乘坐规定标准以外的交通工具、入住超标酒店、携带超额行李等，必须在申请单中详细说明原因。

5.提交审批：

根据系统提示或公司审批流程规定，将填写完整的《出差申请单》提交给你的直接上级进行审批。

根据出差性质（如国内/国际）、预算金额等，可能需要更高级别领导的审批。请关注审批进度。

审批通过后，你将收到通知。请妥善保存已批准的《出差申请单》（电子版或纸质版复印件），报销时需要。

第二步：差旅预订与出行

1.预订交通：

首选渠道：优先使用公司指定的差旅管理平台或合作的票务代理进行机票、火车票的预订。这有助于获取协议价并简化报销。

标准：默认预订经济舱或二等座。如需升舱，必须确保已在《出差申请单》中获得批准。

经济原则：在满足工作需求的前提下，选择价格合理的航班或车次。鼓励提前预订。

2.预订住宿：

首选渠道：优先通过公司差旅平台或合作渠道预订协议酒店。

标准：根据你的职级和目的地城市，在公司规定的住宿标准上限内选择酒店。具体标准查询《差旅住宿标准明细表》。

发票：入住时务必向前台确认开具公司抬头的正规发票。

3.领取预借款（如申请）：

凭已审批通过的《出差申请单》和借款申请部分，前往财务部门办理借款手续。

4.出行准备：

携带好身份证件、护照签证（国际差旅）、已预订的交通凭证、必要的业务文件等。

国际差旅请确保已购买公司要求的旅行保险。

了解目的地的天气、交通、安全状况等信息。

5.差旅期间：

专注工作：按计划高效完成公务活动。

注意安全：保管好个人财物，注意人身安全。遇紧急情况及时联系公司或当地援助机构。

合理消费：在差旅标准内进行合理消费。避免不必要的开支。

保留票据：妥善保管所有与公务相关的、符合报销规定的原始票据，如：登机牌、火车票、住宿发票、出租车票、公务餐费发票（如有且符合规定）等。注意票据的清晰、完整、合规性。

第三步：差旅后的报销

1.及时整理：返回常驻工作地后，请在5个工作日内整理好所有差旅相关的原始票据。

2.填写《差旅费报销单》：

登录公司内部OA系统（或领取纸质表格）。

准确填写：报销人、部门、出差事由、实际出差起止日期、地点等基本信息。

关联《出差申请单》：附上已批准的《出差申请单》复印件或在系统中关联审批号。

分项明细：

交通费：粘贴机票行程单、火车票等，注明起止点、日期、金额。

住宿费：粘贴酒店发票，注明入住/离店日期、天数、金额。确保在标准内。

伙食补助：按实际出差天数和公司标准计算总额，无需票据（定额包干）。

市内交通费：粘贴出租车票、公交/地铁充值记录或票据等，注明日期、起止点（如有）、金额。

其他费用：如经批准的签证费、保险费、业务招待费等，粘贴相应发票并简要说明。

计算总额：汇总所有报销项目的金额。

冲销借款：如预借了差旅费，需在报销单中注明借款金额，计算应补/应退金额。

3.粘贴票据：将所有原始票据整齐、分类粘贴在报销单指定位置或附件页上。确保不遮挡关键信息（如金额、日期、发票号码等）。

4.提交审核：

将填写完整、票据齐全的《差旅费报销单》提交给你的直接上级或部门负责人审核签字。审批人需确认出差任务完成情况及费用的真实性、合理性。

审核通过后，按流程送至财务部门。

5.财务复核与支付：

财务部门将对报销单的合规性（是否符合制度标准）、票据的有效性、计算的准确性进行最终审核。

如有问题，财务部会退回报销单，请根据要求补充材料或更正。

审核无误后，财务部门将按公司支付流程将报销款（扣除借款后）支付给你。

重要提醒

合规：一切差旅行为和报销必须真实、合规。严禁虚报、作假。

时效：请务必按时提交出差申请和报销单，以免影响行程或报销进度。

票据：原始票据是报销的唯一凭证，请务必妥善保管。电子发票需按财务要求提供。

标准：严格遵守公司发布的各项差旅标准，超标部分原则上需自理。

疑问咨询：如对差旅制度或报销流程有任何疑问，请及时咨询你的直接上级或公司行政部/财务部。

本流程指引是《公司差旅管理制度》的简明操作版本，具体细节和标准以正式发布的制度文件为准。

篇三：《公司差旅管理制度》（成本控制导向型）

第一条 核心目标：成本最优与效率兼顾

本制度旨在严格控制公司差旅成本，确保每一笔差旅支出都具有明确的业务价值回报，并在满足基本公务需求和安全的前提下，实现成本效益最大化。全体员工在计划和执行差旅任务时，必须将成本控制意识放在首位。

第二条 预算管理：事前规划与硬性约束

（一）严格预算审批：所有非紧急出差必须提前提交详细的费用预算，作为《出差申请单》的核心内容。预算需细化到交通、住宿、补助等主要项目。审批人不仅审核出差必要性，更要严格审查预算的合理性和经济性。无预算或预算严重超标的申请原则上不予批准。

（二）预算执行跟踪：部门负责人对本部门的年度/季度差旅预算总额负责。差旅系统（如有）或财务部门将定期通报各部门预算使用情况，超支部门需提交说明并可能面临后续差旅申请的限制。

（三）成本节约激励（可选）：对于在合规前提下，通过优化行程、利用协议资源等方式显著节约差旅成本的员工或部门，公司可考虑给予适当奖励。

第三条 交通选择：经济务实，打破常规

（一）最低逻辑票价原则：预订机票、火车票时，必须选择“最低逻辑票价/座位”。即，在满足工作时间要求（如合理的中转时间、到达时间）的前提下，选择价格最低的航班或车次组合。禁止无理由选择直飞高价航班，或在有高铁/动车可选时仍选择飞机（除非时间或成本优势明显）。

（二）交通工具层级：优先选择成本较低的交通方式。例如，短途（如X小时高铁车程内）优先选择高铁/动车二等座，而非飞机经济舱。市内交通强制要求优先使用公共交通，严格控制出租车/网约车使用，并设定单次或单日上限。

（三）利用协议与平台：强制要求通过公司指定的差旅管理平台或合作票务代理进行预订，以获取并锁定协议折扣。严禁私自通过其他渠道预订，除非能证明价格更优且符合规定。

（四）共享出行：鼓励同一目的地、相近行程的同事拼车前往机场/火车站，或在目的地市内共享出租车/网约车。

第四条 住宿安排：标准从紧，实用为主

（一）下调住宿标准：公司设定严格的、按城市等级区分的住宿费用上限。此标准将定期根据市场情况复核，但整体导向为实用型经济酒店或中档商务酒店，而非豪华酒店。

（二）强制协议酒店：在有协议酒店的城市，必须优先入住协议酒店，除非协议酒店无法满足基本需求（如满房、位置极不便）且需提供证明。

（三）共享住宿资源：如条件允许（如同性别、同职级或双方同意），鼓励同行的同事合住双床房，以降低单人住宿成本。需在申请时注明并获得批准。

（四）长住优惠：对于较长时间（如超过一周）的驻外或项目出差，需积极寻求酒店的长住折扣或考虑服务式公寓等更经济的住宿方案。

第五条 费用补助与杂费：精简标准，减少弹性

（一）伙食与市内交通补助：采用固定额度的包干制，标准设定以覆盖基本需求为原则，不追求高标准。明确在接待方提供餐食或交通的情况下，相应补助需扣减或取消。

（二）严格控制杂费：除必要的签证费、保险费（按公司统一标准购买）外，其他如通讯费、资料打印费等需提供合规发票实报实销，并设定合理上限。严禁报销洗衣费、健身费、礼品费、超额行李费（因个人原因）等。

（三）业务招待：严格控制业务招待的次数、人数和标准。必须事先获得专项批准，并提供详细的招待事由、对象、费用明细和合规发票。

第六条 报销审核：从严把关，杜绝浪费

（一）票据完整性与合规性：财务部门将极其严格地审核所有报销票据的真实性、合法性和完整性。任何不合规票据（如假发票、非本人行程单、连号出租车票等）将直接导致该笔费用不予报销。

（二）超标费用处理：对于任何未经事先批准的超标准费用，一律由员工个人承担。

（三）审核重点：审核不仅关注票据本身，还将结合出差申请、行程安排，判断费用的合理性。例如，短途出差却产生高额市内交通费，可能需要提供额外说明。

（四）定期审计与通报：公司将定期对差旅费用进行内部审计，对发现的违规行为、浪费现象进行严肃处理，并在一定范围内通报，以儆效尤。

第七条 违规责任：明确后果，强化约束

任何违反本成本控制导向差旅制度的行为，包括但不限于虚报费用、伪造票据、未经批准超标消费、选择不经济的出行方式等，一经查实，将从重处罚，直至解除劳动合同，并保留追究经济赔偿及法律责任的权利。审批人对被审批人的违规行为负有连带管理责任。

结论

有效的成本控制是公司持续健康发展的基石。本制度要求全体员工在每一次差旅活动中，都以主人翁的姿态，精打细算，将公司的资源用在刀刃上。节约的不仅是费用，更是对公司未来的投资。