差旅费报销管理制度是企业财务管理的重要组成部分，它规范了员工因公出差产生的各项费用报销流程，确保了费用的合理性和透明度。一个健全的差旅费报销管理制度，不仅能有效控制运营成本，还能提升员工的满意度和工作效率，避免不必要的财务风险。同时，也为企业内部审计和外部监管提供了依据。本文旨在通过精选的范文，全方位展示不同类型的差旅费报销管理制度，以供参考借鉴。希望通过这些范例，帮助企业建立或完善自身的差旅费管理体系。
篇一：差旅费报销管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司差旅费报销管理，控制差旅费用支出，本着节约、高效的原则，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费报销。
第三条 差旅费报销应遵循以下原则：
（一）实报实销原则：按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、冒领。
（二）预算控制原则：严格控制差旅费支出，超出预算标准的费用原则上不予报销。
（三）审批权限原则：差旅费报销实行分级审批制度，根据员工职级和费用金额，由不同层级的领导进行审批。
（四）合规性原则：差旅费报销应符合国家法律法规和公司财务制度的规定。
第二章 差旅申请
第四条 员工因公出差，应提前填写《差旅申请单》，详细说明出差事由、目的地、行程安排、预计费用等。
第五条 《差旅申请单》应经部门负责人审核，报分管领导或总经理审批。未经批准的出差，原则上不予报销差旅费。
第六条 特殊情况下，如紧急出差等，可先口头请示领导，事后补办《差旅申请单》。
第三章 差旅费报销标准
第七条 交通费：
（一）市内交通费：员工在出差地因公发生的市内交通费，凭出租车票、公交车票等据实报销。鼓励员工乘坐公共交通工具，减少出租车的使用。
（二）城际交通费：
1. 乘坐火车：
a. 职级较高的管理人员可乘坐软卧或一等座；
b. 其他员工原则上乘坐硬卧或二等座。
2. 乘坐飞机：
a. 职级较高的管理人员可乘坐头等舱或公务舱；
b. 其他员工原则上乘坐经济舱。
3. 乘坐轮船：
a. 根据实际情况，参照火车或飞机标准执行。
（三）特殊情况：如因工作需要，必须乘坐高于规定标准的交通工具，需事先获得审批。
第八条 住宿费：
（一）住宿标准：
1. 职级较高的管理人员可入住较高星级的酒店；
2. 其他员工原则上入住经济型酒店或三星级酒店。
（二）住宿费报销：凭住宿发票据实报销，超出标准的费用不予报销。
（三）特殊情况：如因会议、培训等原因，住宿费用超出标准，需提供相关证明材料，经审批后方可报销。
第九条 伙食补助费：
（一）伙食补助标准：按照公司规定的标准执行，不同地区的补助标准可能有所不同。
（二）伙食补助发放：按出差天数计算，随差旅费一同报销。
（三）特殊情况：如出差期间参加公司组织的集体用餐，不再发放伙食补助。
第十条 杂费：
（一）杂费包括通讯费、资料费、办公用品费等与出差相关的费用。
（二）杂费报销：凭发票据实报销，但应控制在合理范围内。
第十一条 其他费用：
（一）其他费用指除上述费用之外，与出差相关的其他费用，如签证费、保险费等。
（二）其他费用报销：凭发票或相关凭证据实报销，但应事先获得审批。
第四章 差旅费报销流程
第十二条 员工出差结束后，应及时整理报销凭证，填写《差旅费报销单》。
第十三条 《差旅费报销单》应附以下凭证：
（一）《差旅申请单》复印件；
（二）交通费票据（如火车票、飞机票、出租车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）其他费用发票或相关凭证。
第十四条 《差旅费报销单》应经部门负责人审核，财务部门复核，报分管领导或总经理审批。
第十五条 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，核对报销金额是否与实际发生费用相符，报销凭证是否齐全、有效。
第十六条 审批通过后，财务部门按照公司财务制度，将差旅费支付给员工。
第五章 监督与管理
第十七条 公司审计部门对差旅费报销情况进行监督和审计，对违反本制度的行为进行处理。
第十八条 员工应严格遵守本制度，不得虚报、冒领差旅费，一经发现，将严肃处理。
第十九条 本制度由财务部门负责解释和修订。
第六章 附则
第二十条 本制度自发布之日起施行。
篇二：差旅费报销管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强公司差旅费管理，规范差旅行为，节约差旅开支，提高资金使用效益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体员工。
第三条 差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
第四条 差旅活动应坚持“必需、合理、节约”的原则。
第二章 差旅审批
第五条 员工出差必须事先填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、时间、预算等，并按规定的审批权限报批。
第六条 出差申请的审批权限：
（一）部门经理及以下人员出差，由部门负责人审批；
（二）部门负责人出差，由分管领导审批；
（三）分管领导出差，由总经理审批；
（四）总经理出差，由董事长审批。
第七条 未经批准的出差，原则上不予报销差旅费。特殊情况下，应事后补办审批手续。
第三章 差旅费报销标准
第八条 交通费：
（一）市内交通费：员工在出差地因公发生的市内交通费，凭出租车票、公交车票等据实报销。鼓励乘坐公共交通工具。
（二）城际交通费：
1. 火车：
a. 职级较高者，可乘坐软卧；
b. 其他员工，原则上乘坐硬卧或硬座。
2. 飞机：
a. 职级较高者，可乘坐头等舱或公务舱；
b. 其他员工，原则上乘坐经济舱。
3. 轮船：根据实际情况，参照火车或飞机标准执行。
（三）乘坐交通工具应选择经济、便捷的方式。
第九条 住宿费：
（一）住宿标准：
1. 职级较高者，可入住四星级或以上酒店；
2. 其他员工，原则上入住三星级或经济型酒店。
（二）住宿费报销：凭住宿发票据实报销，超出标准的费用不予报销。
（三）出差地点如无可选择的酒店，需事先说明情况，经批准后方可入住其他酒店。
第十条 伙食补助费：
（一）伙食补助标准：
a. 省内出差：每人每天补助标准为X元；
b. 省外出差：每人每天补助标准为Y元。
（二）伙食补助按出差天数计算，随差旅费一同报销。
（三）公司统一安排用餐的，不再发放伙食补助。
第十一条 公杂费：
（一）公杂费包括通讯费、资料费、办公用品费等。
（二）公杂费报销：凭发票据实报销，但应控制在合理范围内，原则上不超过每天X元。
第十二条 其他费用：
（一）其他费用指与出差相关的其他费用，如签证费、保险费等。
（二）其他费用报销：凭发票或相关凭证据实报销，但应事先获得审批。
第四章 差旅费报销流程
第十三条 员工出差结束后，应及时整理报销凭证，填写《差旅费报销单》。
第十四条 《差旅费报销单》应附以下凭证：
（一）《出差申请单》；
（二）交通费票据；
（三）住宿费发票；
（四）其他费用发票或相关凭证。
第十五条 《差旅费报销单》应经部门负责人审核，财务部门复核，按规定的审批权限报批。
第十六条 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，核对报销金额是否与实际发生费用相符，报销凭证是否齐全、有效，审批手续是否完备。
第十七条 审批通过后，财务部门按照公司财务制度，将差旅费支付给员工。
第五章 监督与管理
第十八条 公司审计部门对差旅费报销情况进行监督检查，对违反本办法的行为进行处理。
第十九条 员工应严格遵守本办法，不得虚报、冒领差旅费，不得擅自更改行程，不得借出差之名从事与工作无关的活动。
第二十条 违反本办法的，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚，直至解除劳动合同。
第六章 附则
第二十一条 本办法由财务部门负责解释和修订。
第二十二条 本办法自发布之日起施行。
篇三：关于规范差旅费报销的若干规定
第一条 总则
为进一步规范公司差旅费报销行为，厉行节约，提高效率，特制定本规定。
第二条 适用范围
本规定适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费报销。
第三条 基本原则
（一）出差审批原则：所有出差活动必须事先获得批准，未经批准的出差不予报销差旅费。
（二）实报实销原则：差旅费报销必须以实际发生的费用为依据，不得虚报、冒领。
（三）预算控制原则：差旅费支出应控制在预算范围内，超出预算的部分需特别审批。
（四）分级管理原则：根据员工职级和出差地点，实行不同的差旅费报销标准。
第四条 出差审批流程
（一）员工出差前，应填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、预计时间、预算等，并按以下权限报批：
1. 部门员工出差，由部门经理审批；
2. 部门经理出差，由分管领导审批；
3. 分管领导出差，由总经理审批；
4. 总经理出差，由董事长审批。
（二）《出差申请表》应在出差前至少提前三个工作日提交，特殊情况下可适当缩短。
（三）审批通过后，员工方可出差。
第五条 差旅费报销标准
（一）交通费：
1. 市内交通费：凭出租车票、公交车票等据实报销。鼓励乘坐公共交通工具。
2. 城际交通费：
a. 火车：
i. 高级管理人员可乘坐软卧；
ii. 其他员工原则上乘坐硬卧。
b. 飞机：
i. 公司领导可乘坐头等舱或公务舱；
ii. 其他员工原则上乘坐经济舱。
c. 轮船：参照火车标准执行。
（二）住宿费：
1. 住宿标准：
i. 高级管理人员可入住四星级或以上酒店；
ii. 其他员工原则上入住三星级或经济型酒店。
2. 住宿费报销：凭住宿发票据实报销，超出标准的费用不予报销。
（三）伙食补助费：
1. 伙食补助标准：
i. 市内出差：每人每天补助X元；
ii. 省内出差：每人每天补助Y元；
iii. 省外出差：每人每天补助Z元。
2. 伙食补助按出差天数计算，随差旅费一同报销。
（四）其他费用：
1. 其他费用包括通讯费、资料费、办公用品费等与出差相关的费用。
2. 其他费用报销：凭发票据实报销，但应控制在合理范围内，并提供详细说明。
第六条 差旅费报销流程
（一）员工出差结束后，应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附以下凭证：
1. 《出差申请表》复印件；
2. 交通费票据；
3. 住宿费发票；
4. 其他费用发票或相关凭证。
（二）《差旅费报销单》应经部门经理审核，财务部门复核，按审批权限报批。
（三）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，核对报销金额是否与实际发生费用相符，报销凭证是否齐全、有效，审批手续是否完备。
（四）审批通过后，财务部门按照公司财务制度，将差旅费支付给员工。
第七条 监督管理
（一）公司审计部门有权对差旅费报销情况进行监督检查，对违反本规定的行为进行处理。
（二）员工应自觉遵守本规定，不得虚报、冒领差旅费，一经发现，将严肃处理。
第八条 附则
（一）本规定由财务部门负责解释和修订。
（二）本规定自发布之日起施行。
篇四：差旅费用管理控制细则
第一章 总则
第一条 为规范公司差旅行为，控制差旅费用支出，提高资金使用效率，特制定本细则。
第二条 本细则适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用。
第三条 差旅费用的管理控制应遵循以下原则：
（一）计划性原则：出差活动应提前进行计划，并纳入预算管理。
（二）审批性原则：所有出差活动必须事先获得批准，未经批准的出差不予报销差旅费。
（三）合规性原则：差旅费用的报销应符合国家法律法规和公司财务制度的规定。
（四）节约性原则：差旅费用的支出应坚持节约原则，力求降低成本。
（五）透明性原则：差旅费用的报销应公开透明，接受监督。
第二章 出差申请与审批
第四条 员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、时间、预算等，并提供相关证明材料。
第五条 出差申请的审批权限：
（一）普通员工出差，由部门负责人审批；
（二）部门负责人出差，由分管领导审批；
（三）分管领导出差，由总经理审批；
（四）总经理出差，由董事长审批。
第六条 特殊情况下，如紧急出差等，可先口头请示领导，事后补办《出差申请单》。
第七条 审批部门应严格审核出差申请，对不符合要求的出差申请，应予以驳回。
第三章 差旅费用报销标准
第八条 交通费：
（一）市内交通费：员工在出差地因公发生的市内交通费，凭出租车票、公交车票等据实报销。鼓励员工乘坐公共交通工具。
（二）城际交通费：
1. 火车：
a. 职级较高者，可乘坐软卧或一等座；
b. 其他员工原则上乘坐硬卧或二等座。
2. 飞机：
a. 职级较高者，可乘坐头等舱或公务舱；
b. 其他员工原则上乘坐经济舱。
3. 轮船：根据实际情况，参照火车或飞机标准执行。
（三）员工应根据实际情况，选择经济合理的交通方式。
第九条 住宿费：
（一）住宿标准：
1. 职级较高者，可入住较高星级的酒店；
2. 其他员工原则上入住经济型酒店或三星级酒店。
（二）住宿费报销：凭住宿发票据实报销，超出标准的费用不予报销。
（三）出差地点如无可选择的酒店，需事先说明情况，经批准后方可入住其他酒店。
第十条 伙食补助费：
（一）伙食补助标准：
1. 市内出差：每人每天补助X元；
2. 省内出差：每人每天补助Y元；
3. 省外出差：每人每天补助Z元。
（二）伙食补助按出差天数计算，随差旅费一同报销。
（三）公司统一安排用餐的，不再发放伙食补助。
第十一条 公杂费：
（一）公杂费包括通讯费、资料费、办公用品费等与出差相关的费用。
（二）公杂费报销：凭发票据实报销，但应控制在合理范围内，原则上不超过每天X元。
第十二条 其他费用：
（一）其他费用指与出差相关的其他费用，如签证费、保险费等。
（二）其他费用报销：凭发票或相关凭证据实报销，但应事先获得审批。
第四章 差旅费报销流程
第十三条 员工出差结束后，应及时整理报销凭证，填写《差旅费报销单》。
第十四条 《差旅费报销单》应附以下凭证：
（一）《出差申请单》；
（二）交通费票据；
（三）住宿费发票；
（四）其他费用发票或相关凭证。
第十五条 《差旅费报销单》应经部门负责人审核，财务部门复核，按规定的审批权限报批。
第十六条 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，核对报销金额是否与实际发生费用相符，报销凭证是否齐全、有效，审批手续是否完备。
第十七条 审批通过后，财务部门按照公司财务制度，将差旅费支付给员工。
第五章 监督与检查
第十八条 公司审计部门有权对差旅费报销情况进行监督检查，对违反本细则的行为进行处理。
第十九条 公司鼓励员工举报违反本细则的行为。
第二十条 对违反本细则的员工，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚，直至解除劳动合同。
第六章 附则
第二十一条 本细则由财务部门负责解释和修订。
第二十二条 本细则自发布之日起施行。
篇五：精简版差旅报销制度
第一章 总则
1.1 目的：为规范差旅费管理，控制成本，特制定本制度。
1.2 适用范围：适用于公司全体员工。
第二章 差旅申请
2.1 员工出差需提前填写《差旅申请单》，明确事由、地点、时间、预算，经部门负责人批准。
2.2 紧急出差可事后补办手续。
第三章 报销标准
3.1 交通费：
市内：凭票据实报销，鼓励公共交通。
城际：火车硬卧/二等座，飞机经济舱（领导层级可适当提高）。
3.2 住宿费：经济型酒店（领导层级可适当提高）。
3.3 伙食补助：按天数计发，省内X元/天，省外Y元/天。
3.4 其他：实报实销，需提供发票。
第四章 报销流程
4.1 出差后，员工填写《差旅报销单》，附原始凭证，经部门负责人审核、财务复核，领导审批。
4.2 财务审核凭证完整性、合规性、金额准确性。
4.3 审批后，财务付款。
第五章 监督管理
5.1 禁止虚报冒领，一经发现严肃处理。
5.2 财务部门负责监督执行。
第六章 附则
6.1 本制度由财务部门解释。
6.2 本制度自发布之日起实施。
本内容由dashan收集整理，不代表本站观点，如果侵犯您的权利，请联系删除（点这里联系），如若转载，请注明出处：https://wenku.puchedu.cn/299649.html
