票证管理制度 票证管理办法实施细则 (3篇）

票证管理制度是指一种管理方法，用于管理各种票证，包括凭证、票据、证明文件等。这种制度通常涉及到票证的发放、使用、存档和销毁等环节，以确保票证的使用合法、合规，避免滥用和丢失。在企业管理、政府机构和社会组织中，票证管理制度是常见的管控手段之一。以下是有关于票证管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

票证管理制度1

一、会计凭证管理

1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐，违者赔偿相应的经济损失。

2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

3、记帐凭证编制要及时，会计科目使用正确，摘要简明、清晰，金额与原始凭证一致。

4、通行费、路赔等收入存银行专户，无挫支、私存、挪用情况，违者停岗。

5、借支时需开借条，并由主管领导签字后，向出纳借与借条数额一致的金额，报帐时，凭借条和发票一同报销。

6、印鉴要分管，互相制约，保管安全。造成经济损失的，当事人应赔偿相应的经济损失。

二、会计帐簿管理

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称，启用表内容填写齐全。

2、按规定正确结转承前页、过此页金额；正确结清月计、累计金额；错误更改合规定，跳行、隔页按规定注销。

3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记，日清月结，余额不出红字，帐实相符。

4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

5、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时，内容完整，数字准确，帐表相符，违者按旷工一天处理。

2、月、年度报表做到有分析、建设；年报附详细全面财务情况说明书，报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章，内容填写齐全。

3、不能提前赶编报表，表内各项数字符逻辑关系，表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票管员应及时向省局领取票证，票证存放有序。费收员交接班领取票箱时，不得无故拖延，违者按事假一天处理，影响工作的停岗。

2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全，符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时，帐表相符。

3、日报按省局规定时间报出，月报按省局规定种类及时上报，违者按旷工一天处理。

4、票证库存数与报表、台帐相符，造成损失的，负责赔偿。

五、食堂财务管理

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入，库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符，造成损失的，负责赔偿。

2、每隔一周，食堂管理员须向财务报销购菜单，汇报食堂收入。食堂备用金两千元，用于食堂开支，违者按事假一天处理。

3、发生客饭，需填写客饭单，需有招待人以及分管领导签字，方可计入客饭收入，造成损失的，由当事人负责赔偿。

4、每月底要进行盘点，要求财务室、办公室和食堂人员参与，清点存货，汇总开支与收入，食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

票证管理制度2

一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。

二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。

三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。

四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。

五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。

六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。

七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。

八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。

九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。

十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：

（1）开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。

（2）对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失（损失额小于100元）的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。

（3）对票据丢失、损毁的，站（队）负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额（按票据最高价值计算）20%的经济处罚；给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。损失额超过5000元的；撤消站（队）负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分；

（4）对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。

票证管理制度3

加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的制度》及相关政策、法规。制定本制度。

1、公司现金、票据等管理的.职能部门，是公司财务科，按照”统一管理，归口管理”的办法对现金、票据实行管理。

2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的制度》，并按此《制度》制定相应的管理办法。

3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫科派员重点护卫。

5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。

6、财务室库存现金不得超过银行制度限额。超过银行制度限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。

7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。

8、本《制度》从发布之日起施行。