出纳岗位职责 出纳工作内容及流程 (5篇）

出纳岗位职责是指负责日常现金、支票的收于保管、费用报销、工资发放、银行结算等工作，是会计与现金管理的基础工作。以下是有关于出纳岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！

出纳岗位职责1

1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的.调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳岗位职责2

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的`日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳岗位职责3

岗位职责：

1.负责日常管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票； 

2.收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全，对于库存现金需定期盘点；

3.根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；

4.整理原始财务单据，每日交由会计入账；

5.分别按月或季制作管理费委托银行自动扣款明细表，交于会计复核；

6.按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；

7.登记现金日记账及银行存款日记账收款部分，做到账实（现金账面与实际库存）相符，账单（银行日记账与银行对账单）相符；

8.取各类付款单、报销单，并登记收单信息；

9.按财务规定审核付款单据，再予以流转；

10.依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；

11.收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；

12.不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；

13.依备用金使用情况及时补足库存现金；

14.妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录，并定期盘点空白银行票据；

15.月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档。

任职要求：

1、会计、财务或经济管理类相关专业本科及以上学历；

2、两年以上住宅地产行业出纳工作经验，必须持有会计上岗证；

3、熟悉银行结算业务和报税流程；

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，有较强团队合作意识、沟通协调技能以及较强的抗压能力。

出纳岗位职责4

职位描述

岗位职责：

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.对签发的支票的基本管理，如用途、限额、除特殊情况、应定期收回情况等。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

任职要求：

1、年龄25—35岁，有会计上岗证。

2、有至少2年以上财务类工作经验。

3、工作细心、踏实，能长期稳定的工作。

薪资：2500元-3000元/月，五险一金福利保障。

实行八小时工作制，双休：周六周日休息，享有法定国家节假日休。

出纳岗位职责5

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。