资金管理岗位职责怎么写 资金管理岗位职责和要求

资金管理岗位职责是指一个岗位，它负责管理公司或组织的资金资源，以确保资金的有效使用和公司的财务目标得以实现。资金管理岗位在公司或组织的运营和发展中起着至关重要的作用，他们需要具备丰富的财务知识和经验，以及良好的领导和协调能力。以下是有关于资金管理岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！

资金管理岗位职责1

职责描述:

1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;

5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;

6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求:

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的`组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。

资金管理岗位职责2

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

资金管理岗位职责3

一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

二、货币资金管理

1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。

2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。

3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。

三、实物资产管理

1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。

3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。

四、学生票据管理

1、负责票据的统筹购买、登记、保管。

2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

3、负责对已使用票据的追缴。

五、资质文件管理

1、各类证照管理

负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。

2、知识产权的维护与管理

负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

4、负责公司重要档案的管理

包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。