财务室安全管理制度范文 财务室安全管理章程合集

财务室安全管理制度是一系列规则和标准的统称，其主要目的是确保财务室的安全，防止财务信息的泄露或被窃。财务室安全管理制度是为了保障财务数据和信息的安全，避免泄露、被窃或损坏，从而保护公司的财产和声誉。以下是有关于财务室安全管理制度范文和财务室安全管理章程合集的有关内容，欢迎大家阅读！

财务室安全管理制度1

1.认真贯彻和执行党和国家的财经方针、政策、法令，执行和宣传《会计法》，严守财政法规、财经纪律，保护国家资产安全。

2.收费管理要做到“四统一”即：统一根据物价部门规定的收费项目和收费标准收取；统一持收费许可证收费；统一使用财政收费收据；统一由幼儿园财务处收取，入幼儿园行政大帐。

3.严格执行审批报销手续，实行“一支笔”审批制度，每一笔经济业务发生后，要办理经办人、证明人、核定人、审批人签名手续，与业务相关的单据、材料出入库手续、工程预决算表、购件清单、工时统计表等所有相关原始资料都要附后。

4.按照《中华人民共和国会计法》和新颁布的《党政机关国内公务接待管理规定》及财务制度，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，掌握各项费用开支范围和开支标准，对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核，对于不合规定或手续不全的`，有权拒付。非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。

5.单位所有收支都要在当年预算中反映。编制预算要本着“收入打足，支出打足，量入为出，收支平衡”的原则，各项收入支出都必须在核定的预算内节约使用，如在预算执行中要调整预算，需经领导同意，报主管部门和财政部门批准。

6.真实、准确和完整地反映财务收支情况，按规定结帐，编制会计报表，定期进行财务分析，并向领导提出合理化建议，做到帐表相符，数字真实，内容完整，报送及时。年底做好财务决算工作。

7.定期督促保管清查盘点财产物资，对固定资产的修理、存放地点更换要及时调整，固定资产出借、出租必须由领导审批，对超过使用年限和损坏的固定资产须经单位领导批准后才能报废注销，大件固定资产报废须报上级主管部门和财政部门审批。

8.加强现金管理，不得坐“支”和套取现金，加强支票管理，不准租借银行账户、支票、公章和。财务专用章应由专人保管。个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需全部印章。出纳会计各尽其职，互相制约，做到日清月结，账账相符，帐物相符。

9.财务处必须定期收集会计档案，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，同时对会计档案的全面性和真实性负责，销毁会计档案必须编制销毁清单，由上级财务部门审批后，共同派人监销。对未清债权债务和需永久保存的资料，应当抽出另行立卷。严格保密制度，做到防潮、防烂、防毁损。

10.按照国家规定配备具有岗位证书的财务人员，会计人员或出纳人员调动或因故离职的，必须按规定与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续的不得离职。

财务室安全管理制度2

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门和个人如有大额现金交财会室，应在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排专车及保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。

财务室安全管理制度3

为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：

一、会计基础工作

会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理

预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。

三、资金管理

1、收入管理

公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出（办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等）、专项经费支出（专用设备购置费、设备维护费、接待费）、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：2000元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。

3、往来款项管理

往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的.下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。

4、现金管理

（1）公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。

（2）公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。

（3）财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

（4）出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。

（5）财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

5、银行存款管理

（1）公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。

（2）对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。

（3）各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。

（4）经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。

四、公款借支

1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。

2、财务机构有权控制借款金额。

3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。

4、大额支出原则上应使用支票，特殊情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。

5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。

6、支票必须按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。

五、费用报销

1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署意见后转财务部报销。

2、计划外费用开支应从严控制，经分管领导审定后方可实施。

3、行政事务中需开支的招待费用，由综合部负责安排，业务活动中开支的招待费用，由业务部门报请综合部统一安排。

4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。

5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》

以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。

财务室安全管理制度4

一、发票的管理

1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。

2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。

3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。

4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。

5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。

6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。

7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。

8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。

二、违反发票管理法规的行为包括：

1、未按照规定领取发票的

2、未按照规定开具发票的

3、未按照规定接受税务机关检查的

4、未按照规定保管发票的

三、专用发票开具要求

1、字迹清楚;

2、不得涂改;

3、项目填写齐全;

4、票物相符，票面金额与实际金额相符;

5、各项目内容正确无误;

6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;

7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;

8、按照规定的时限开具专用发票;

9、不得拆本使用专用发票;

10、不得超面额开具专用发票;

11、用中文开具专业发票。

以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。

财务室安全管理制度5

一、保管室的管理

1、保管室服务对象：酒店向住客提供免费保险库，非酒店住客不在服务之列。

2、保管室管理工作：每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作，严格执行以下工作程序和规则。

3、请住客出示酒店欢迎卡，填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等)，检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡，应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。

4、向客人清楚说明使用保管室，每次开箱均要填写清楚有关资料，包括日期、时间、住客本人的签名应与初签完全符合方可开箱。

5、如有住客要求两人使用同一个保险箱，必须知会当班主管核实有关资料并视实际情况灵活处理;如属长住客，且客人住宿登记能证明属夫妻、兄弟等亲属关系者，才可使用同一个保险箱，并要求客人注明或两人同时签名才可开箱;

6、如两名客人要求同时进入保管室，应婉言谢绝，否则立即通知大堂副理处理;必须核对并确认客人签名与登记卡完全相符才能提供保险箱服务。如有疑问或发现签名不符，应立即报告主管，主管查核仍有疑问要报告大堂副理，并知会有关领导。

7、办理手续后，引领客人进入保管室，并将第一道门锁好，严禁让客人进入保管室的第二道门。

8、向客人提供适用的保险箱，当客人第一次使用保险箱时，应叮嘱其小心保管好保险箱钥匙，并提示遗失钥匙要赔偿。

9、切忌询问客人存放在保险箱内的任何物品。

10、每次为客人办理好使用保险箱手续后，必须检查保险箱是否已锁好;如客人退还保险箱，必须在登记卡背面按规定填写开箱栏及最后一栏。

11、负责保险箱管理工作的收银员必须保管好保管室钥匙，将钥匙装入钥匙保险箱上;用膳或因其他情况离开工作岗位必须报告主管，将钥匙交给同事并做好登记交接手续;当值主管应随时抽查，违者给予纪律处分。

二、保管室管理注意事项

1、严格执行保险箱服务程序，严格先开箱后填资料，否则由经办人承担一切责任;

2、严格检查客人用过后的保险箱内有无其他物品;

3、凡有签名不符或非保险箱登记客人开箱或退箱手续不予办理;

4、严格在保管室内拍照;

5、如非遇到突发暴力事件(如抢劫、放火等)，严格按动保管室内所装的报警器。

财务室安全管理制度6

为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：

一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务室安全管理制度7

一、每学期制订学校财务工作计划，坚持“收支两条线”，搞好资金收支预算方案。

二、坚持收入随收随缴，先缴后支，审批使用。

三、坚持不预算不开支，学校校长和主管领导认真把好审批关，不能随意负债，坚持专款专用，严禁截留，挪用专项资金。

四、坚持购物验收制度，账物相符，大宗物品集体采购，不许拿回扣，购物前要与校长或主管领导请示，征得同意后方可同意购买，500元以上要集体研究。“坚持旅差费、招待费严格按有关规定标准报销，不得超标。

五、坚持开支勤俭节约，压缩一切不必要的开支，做到少花钱，多办事。严格控制出关次数，做到一人次办多件事。中层干部、财务人员出差由校长签字。招待客人实行派遣单制，特殊情况可先给校长打好招呼，或事后补派遣单。旅差费按相关规定报销，招待费每人次不能超过20元。

六、坚持支出条据规范，坚持校长、主管领导审批，开支获取有效合法的条据，购物发票必须有“经手人”，“验收人”，签字，消费发票“经手人”，“证明人”的签字，同时经手人必须说明“招待某事某单位一行几人”

七、坚持责任追究，凡违反财务管理行为，支出不合规定、乱收费。坐收坐支、挤占专项资金，财务人员不作为，随意举债、签单，不按期结账，追究相关人员责任。

财务室安全管理制度8

一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故的’发生。

二、财务室必须安装“三铁二器”(即铁门、铁窗、铁保险柜和报警器，灭火器)等安全防范设施；并妥善管理，保持完好使用状态。

三、铁门铁窗必须牢固可靠；保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须安全合适。

四、财务室报警器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合；有条件的可以和110报警相联。

五、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一

六、重点区域安装监控装置。

七、报警监控装置在门口明显位置明示。

八、建议饲养警用犬2条作为夜间布控。

九、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。

十、尽量使用支票和网上银行进行收付。

十一、工资奖金的发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡。

十二、财务室提取或送存现金须固定专人，万元以上需有专车接送。临时性大量现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。

十三、公司领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

十四、公司与财务人员及相关领导签订财务室安全承包责任书，落实责任。

十五、财会人员必须提高警惕，经常检查，发现隐患及时汇报处理。